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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)
SPF2 · IE00BDT6FR16 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Convertibili USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,10%
- Patrimonio
- 2,7 mld EUR
- Tracking difference
- −0,52%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 30 gen 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 359 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice FTSE Qualified Global Convertible (l’“Indice”). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell'Indice. Sono compresi titoli del mercato mondiale investibile delle obbligazioni convertibili (incluse obbligazioni a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 gen 2022 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,8% |
| 3 anni | +51,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +49,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,91% | 7,91% | — |
| Max drawdown | −6,36% | −6,90% | — |
| Sharpe | 1,83 | 1,57 | — |
| Sortino | 2,80 | 2,34 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPF2 · IE00BDT6FR161
RebalixSPF2 · IE00BDT6FR16 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,98% | +23,39% | −0,41% |
| 2024 | +10,08% | +10,72% | −0,64% |
| 2023 | +13,04% | +13,54% | −0,51% |
| 2022 | −12,00% | −11,66% | −0,35% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 69,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,2413 USD (0,53% sul NAV) · ultimo stacco 9 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2413 | — |
| 2025 | 2 | 0,2395 | +0,73% |
| 2024 | 1 | 0,0534 | +0,18% |
| 2023 | 2 | 0,075 | +0,28% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPF2 · Börse Hamburg, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDT6FR16
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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