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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B6YX5C33Ticker: SPY5 (Borsa Italiana) · SPY5 (Xetra) · SPY5 (London SE) · SPY5 (Euronext Paris) · SPY5 (SIX)Emittente: SPDR

Azionario nord America sull’indice S&P 500<sup>®</sup> Index, a replica fisica totale, a distribuzione. Classe in dollari statunitensi (USD).

0,03% + 0,00%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
505
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
39,9 mld €
patrimonio del fondo ✓ dichiarata dall’emittente
+0,19 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ media calcolata su TD annuali dichiarate
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
SFDR
non dichiarato nelle fonti lette ≈ lettura Rebalix: Articolo 6 (KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9) cosa significa?
Patrimonio del fondo
39,9 mld EUR
Domicilio
Irlanda

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00B6YX5C33
Ticker
SPY5 (Borsa Italiana) · SPY5 (Xetra) · SPY5 (London SE) · SPY5 (Euronext Paris) · SPY5 (SIX)
Valuta della classe
dollari statunitensi (USD)
TER
0,03%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
NAV
773,32 USD (14 ottobre 2026)
Lancio della classe
18 marzo 2012
Dati dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,03%sotto la mediana degli azionari censiti (0,23%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 99% degli azionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Tecnologia 39,9%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 505 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 38,9%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 26,00%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500<sup>®</sup> Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,03%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replicated»); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 39,9 miliardi di euro, è stato lanciato il 18 marzo 2012 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance di titoli azionari ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P 500 Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le prime 500 società del mercato azionario statunitense. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Sebbene l’Indice sia generalmente ben diversificato, per poterlo replicare fedelmente il Fondo si avvarrà dell’innalzamento dei limiti di diversificazione previsto dai Regolamenti OICVM, che gli consente di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell'Indice: l'Indice è un marchio registrato di S&P Global Inc. o delle sue affiliate, ed è stato concesso in licenza per l'uso a S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") e successivamente sub-concesso in licenza a State Street Investment Management ("State Street"). Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, dalle sue affiliate o dai suoi licenziatari terzi. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    18 marzo 2012
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    nessuno finora
    TER, indice, nome, fisco: ogni cambio è un evento
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD (cambi in caricamento) · dal mar 2012 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+570,2%
Annualizzato
+13,9%
Volatilità (ann.)
16,7%
Drawdown max
-33,78%
-12%+142%+296%+450%+604%mar 2012nov 2015lug 2019mar 2023ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+570,2%
19 mar 2012 → 16 ott 202614 anni e 7 mesi · +570,2%
19 mar 201216 ott 2026mar 2012ott 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%20122014201620182020202220242026−33,78% · 23 mar 2020
Max drawdown
-33,78%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
142 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 5 mesi
Sott’acqua
175 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 12 ago 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202023 mar 2020-33,78%12 ago 2020175
04 gen 202212 ott 2022-24,61%13 dic 2023708
20 set 201824 dic 2018-19,41%12 apr 2019204
19 feb 202508 apr 2025-18,76%26 giu 2025127
20 lug 201511 feb 2016-13,10%19 apr 2016274

Rendimenti per anno solare

2016
11,5%
4 stacchi reinvestiti
2017
21,4%
4 stacchi reinvestiti
2018
-4,7%
4 stacchi reinvestiti
2019
30,9%
4 stacchi reinvestiti
2020
18,0%
4 stacchi reinvestiti
2021
28,3%
4 stacchi reinvestiti
2022
-18,4%
4 stacchi reinvestiti
2023
25,9%
4 stacchi reinvestiti
2024
24,7%
4 stacchi reinvestiti
2025
17,6%
4 stacchi reinvestiti
2026
12,7%
3 stacchi reinvestiti
2012: la classe è stata lanciata il 18 marzo 2012, la serie disponibile comincia il 19 marzo 2012; il rendimento va da quella data (non dal lancio) al 31 dicembre 2012, non è un anno intero.
Serie reinvestita ricostruita da Rebalix con le distribuzioni in archivio dal 15 giugno 2012: la completezza dell’archivio non è certificata; ogni anno riporta quanti stacchi sono stati reinvestiti.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 12,7%
gen
1,4
feb
-0,8
mar
-5,0
apr
10,5
mag
5,2
giu
-1,0
lug
-0,1
ago
2,7
set
-0,4
ott
0,1
nov
·
dic
·
2025Anno 17,6%
gen
2,8
feb
-1,3
mar
-5,7
apr
-0,7
mag
6,3
giu
5,1
lug
2,2
ago
2,0
set
3,6
ott
2,3
nov
0,2
dic
0,0
2024Anno 24,7%
gen
1,7
feb
5,3
mar
3,2
apr
-4,1
mag
4,9
giu
3,6
lug
1,2
ago
2,4
set
2,1
ott
-0,9
nov
5,8
dic
-2,4
2023Anno 25,9%
gen
6,3
feb
-2,5
mar
3,6
apr
1,5
mag
0,4
giu
6,6
lug
3,2
ago
-1,6
set
-4,8
ott
-2,1
nov
9,1
dic
4,5
2022Anno -18,4%
gen
-5,2
feb
-3,0
mar
3,7
apr
-8,7
mag
0,1
giu
-8,3
lug
9,2
ago
-4,1
set
-9,2
ott
8,1
nov
5,5
dic
-5,8
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,4-0,8-5,010,55,2-1,0-0,12,7-0,40,112,7
20252,8-1,3-5,7-0,76,35,12,22,03,62,30,20,017,6
20241,75,33,2-4,14,93,61,22,42,1-0,95,8-2,424,7
20236,3-2,53,61,50,46,63,2-1,6-4,8-2,19,14,525,9
2022-5,2-3,03,7-8,70,1-8,39,2-4,1-9,28,15,5-5,8-18,4
2021-1,02,74,45,30,72,32,43,0-4,77,0-0,74,528,3
2020-0,1-8,2-12,412,84,72,05,67,1-3,8-2,710,93,818,0
20198,03,21,94,0-6,47,01,4-1,61,92,13,63,030,9
20185,7-3,7-2,60,42,40,63,73,20,5-6,82,0-9,0-4,7
20171,93,90,11,01,40,62,00,32,02,33,01,121,4
2016-5,0-0,16,70,41,70,23,70,1-0,0-1,83,71,911,5
2015-3,05,7-1,60,91,2-2,02,1-5,3-3,38,40,3-1,60,9
2014-3,54,50,80,72,32,0-1,43,9-1,42,42,6-0,313,2
20135,11,33,71,92,3-1,45,0-2,93,14,63,02,531,7
2012-0,6-6,04,11,42,22,5-1,90,50,92,6(dal 19 mar)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: calcolo Rebalix dalle distribuzioni dichiarate). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite, ricostruita da Rebalix — le distribuzioni dichiarate dall’emittente sono reinvestite al NAV del giorno di stacco. È il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: SPDR. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 9 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
+0,19 pt /anno
TER dichiarato
0,03%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+17,59%+17,43%+0,16 pt
2024+24,72%+24,50%+0,21 pt
2023+25,86%+25,67%+0,19 pt
2022-18,36%-18,51%+0,15 pt
2021+28,32%+28,16%+0,17 pt
2020+17,97%+17,75%+0,22 pt
2019+30,93%+30,70%+0,23 pt
2018-4,72%-4,94%+0,23 pt
2017+21,35%+21,10%+0,25 pt
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 agosto 2026), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Valuta dei rendimenti dichiarati non documentata. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)12,52%
Max drawdown-7,71%
Sharpe1,29
Sortino1,90
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)15,73%
Max drawdown-22,81%
Sharpe0,92
Sortino1,31
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)17,76%
Max drawdown-22,81%
Sharpe0,57
Sortino0,82
Ultimi 10 anni
Volatilità (ann.)18,91%
Max drawdown-34,06%
Sharpe0,68
Sortino0,96
Intera storia
Volatilità (ann.)17,86%
Max drawdown-34,06%
Sharpe0,74
Sortino1,04
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,52%15,73%17,76%18,91%17,86%
Max drawdown-7,71%-22,81%-22,81%-34,06%-34,06%
Sharpe1,290,920,570,680,74
Sortino1,901,310,820,961,04
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneComposizioneDividendi

Composizione del portafoglio

Righe nell’elenco pubblicato
505
Peso delle prime 10
38,9%

Prime 10 posizioni

NVIDIA Corporation
8,46%
Apple Inc.
7,30%
Microsoft Corporation
5,76%
Amazon.com Inc.
3,69%
Alphabet Inc. Class A
3,00%
Broadcom Inc.
2,47%
Meta Platforms Inc Class A
2,42%
Alphabet Inc. Class C
2,41%
Micron Technology Inc.
1,88%
Advanced Micro Devices Inc.
1,52%

Settori

Tecnologia
39,9%
Finanza
11,4%
Comunicazioni
9,8%
Sanità
9,1%
Beni voluttuari
8,6%
Industria
8,1%
Beni essenziali
4,3%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 100%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
Paese
Stati Uniti100%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 505 righe
Posizioni pubblicate da SPDR, composizione riferita al 30 settembre 2026: 505 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Frequenza
Trimestrale
Ultimo dividendo
1,6714 USD
ex 21 set 2026 · pagamento 29 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
6,86 USD
Rendimento da dividendo
0,90%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno6,86 USD1,04 %
20256,68 USD1,14 %
20246,27 USD1,32 %
20235,68 USD1,48 %
20225,35 USD1,12 %
20214,72 USD1,26 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%+16,55 %1 anno+17,49 %2025+24,63 %2024+25,72 %2023−18,35 %2022+28,17 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

2026Anno 5,19 USD
gen
·
feb
·
mar
1,69
apr
·
mag
·
giu
1,83
lug
·
ago
·
set
1,67
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 6,68 USD
gen
·
feb
·
mar
1,64
apr
·
mag
·
giu
1,68
lug
·
ago
·
set
1,70
ott
·
nov
·
dic
1,66
2024Anno 6,27 USD
gen
·
feb
·
mar
1,54
apr
·
mag
·
giu
1,63
lug
·
ago
·
set
1,52
ott
·
nov
·
dic
1,58
2023Anno 5,68 USD
gen
·
feb
·
mar
1,34
apr
·
mag
·
giu
1,46
lug
·
ago
·
set
1,39
ott
·
nov
·
dic
1,50
2022Anno 5,35 USD
gen
·
feb
·
mar
1,24
apr
·
mag
·
giu
1,38
lug
·
ago
·
set
1,34
ott
·
nov
·
dic
1,40
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,691,831,67
20251,641,681,701,66
20241,541,631,521,58
20231,341,461,391,50
20221,241,381,341,40
20211,101,211,181,23
20201,301,211,121,14
20190,891,381,161,21
20181,011,081,231,12
20170,981,011,081,01
20160,960,900,900,95
20150,910,850,870,93
20140,780,710,760,86
20130,610,720,690,71
20120,460,660,76

Ultimi dividendi

1,6714 USD per quota
Data ex-dividendo21 set 2026
Registrazione22 set 2026
Pagamento29 set 2026
1,8276 USD per quota
Data ex-dividendo22 giu 2026
Registrazione23 giu 2026
Pagamento30 giu 2026
1,6945 USD per quota
Data ex-dividendo23 mar 2026
Registrazione24 mar 2026
Pagamento31 mar 2026
1,6626 USD per quota
Data ex-dividendo22 dic 2025
Registrazione23 dic 2025
Pagamento31 dic 2025
1,6973 USD per quota
Data ex-dividendo22 set 2025
Registrazione23 set 2025
Pagamento30 set 2025
1,6814 USD per quota
Data ex-dividendo23 giu 2025
Registrazione24 giu 2025
Pagamento1 lug 2025
1,6414 USD per quota
Data ex-dividendo24 mar 2025
Registrazione25 mar 2025
Pagamento1 apr 2025
1,5803 USD per quota
Data ex-dividendo20 dic 2024
Registrazione23 dic 2024
Pagamento31 dic 2024
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,6714 USD21 set 202622 set 202629 set 2026
1,8276 USD22 giu 202623 giu 202630 giu 2026
1,6945 USD23 mar 202624 mar 202631 mar 2026
1,6626 USD22 dic 202523 dic 202531 dic 2025
1,6973 USD22 set 202523 set 202530 set 2025
1,6814 USD23 giu 202524 giu 20251 lug 2025
1,6414 USD24 mar 202525 mar 20251 apr 2025
1,5803 USD20 dic 202423 dic 202431 dic 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (15 giu 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneIndiceBorse

Indice seguito

S&P 500<sup>®</sup> Index
Questo fondo rientra nella famiglia S&P 500: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B6YX5C33SPY5
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE000XZSV718SP5A
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BYYW2V44SPXE
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)SPY5dall’emittenteregistro ESMA (FIRDS)12 apr 2012
Börse DüsseldorfSPY5da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)15 nov 2012
Börse FrankfurtSPY5da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 mar 2012
Börse HamburgSPY5da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)15 gen 2014
Börse HannoverSPY5da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)21 dic 2022
Börse München / gettexSPY5da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2014
Börse StuttgartSPY5da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)22 mar 2012
Euronext ParisSPY5dall’emittenteregistro ESMA (FIRDS)9 dic 2014
London Stock ExchangeSPX5dall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
SIX Swiss ExchangeSPY5dall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeSPY5da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)27 gen 2017
Xetra (Deutsche Börse)SPY5dall’emittenteregistro ESMA (FIRDS)20 mar 2012
dall’emittente — ticker dichiarato dall’emittente nel suo listino prodotti.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 8 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)?
L'emittente SPDR dichiara come benchmark: S&P 500<sup>®</sup> Index.
Quanto costa SPY5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,03% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato SPY5 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SPY5?
Il patrimonio dichiarato da SPDR è di circa 39,9 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato SPY5?
Il fondo è stato lanciato il 18 marzo 2012: ha 14 anni di storia.
Come replica l'indice SPY5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Replicated»).
SPY5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra SPY5?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 12 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (SPY5), Börse Düsseldorf (SPY5), Börse Frankfurt (SPY5), Börse Hamburg (SPY5), Börse Hannover (SPY5), Börse München / gettex (SPY5).
Qual è stato il crollo peggiore di SPY5?
Nella storia disponibile (dal 2012), il massimo drawdown è stato -34,16%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quante posizioni pubblica SPY5?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 505 righe; le prime 10 pesano il 38,9%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
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