← Cerca un altro ETF⎙ Scheda stampabile (PDF)
Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B6YX5C33Ticker: SPY5 (Borsa Italiana) · SPY5 (Xetra) · SPY5 (London SE) · SPY5 (Euronext Paris) · SPY5 (SIX)Emittente: SPDR
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,03%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
37,6 mld EUR
NAV
768,29 USD (30 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
18 marzo 2012
Dati dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500<sup>®</sup> Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,03%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replicated»); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 37,6 miliardi di euro, è stato lanciato il 18 marzo 2012 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance di titoli azionari ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P 500 Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le prime 500 società del mercato azionario statunitense. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Sebbene l’Indice sia generalmente ben diversificato, per poterlo replicare fedelmente il Fondo si avvarrà dell’innalzamento dei limiti di diversificazione previsto dai Regolamenti OICVM, che gli consente di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell'Indice: l'Indice è un marchio registrato di S&P Global Inc. o delle sue affiliate, ed è stato concesso in licenza per l'uso a S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") e successivamente sub-concesso in licenza a State Street Investment Management ("State Street"). Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, dalle sue affiliate o dai suoi licenziatari terzi. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,03%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Patrimonio più grande del 99% degli azionari censiti.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2012 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+577,2%
Annualizzato
+14,1%
Volatilità (ann.)
16,7%
Drawdown max
-33,78%
-12%+142%+295%+448%+602%mar 2012nov 2015giu 2019gen 2023set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+577%mar 2012set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%20122014201620182020202220242026−33,78% · 23 mar 2020
Max drawdown
-33,78%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
142 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 5 mesi
Sott’acqua
175 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 12 ago 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202023 mar 2020-33,78%12 ago 2020175
04 gen 202212 ott 2022-24,61%13 dic 2023708
20 set 201824 dic 2018-19,41%12 apr 2019204
19 feb 202508 apr 2025-18,76%26 giu 2025127
20 lug 201511 feb 2016-13,10%19 apr 2016274

Rendimenti per anno solare

2016
11,5%
2017
21,4%
2018
-4,7%
2019
30,9%
2020
18,0%
2021
28,3%
2022
-18,4%
2023
25,9%
2024
24,7%
2025
17,6%
2026
13,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,4-0,8-5,010,55,2-1,0-0,12,70,813,9
20252,8-1,3-5,7-0,76,35,12,22,03,62,30,20,017,6
20241,75,33,2-4,14,93,61,22,42,1-0,95,8-2,424,7
20236,3-2,53,61,50,46,63,2-1,6-4,8-2,19,14,525,9
2022-5,2-3,03,7-8,70,1-8,39,2-4,1-9,28,15,5-5,8-18,4
2021-1,02,74,45,30,72,32,43,0-4,77,0-0,74,528,3
2020-0,1-8,2-12,412,84,72,05,67,1-3,8-2,710,93,818,0
20198,03,21,94,0-6,47,01,4-1,61,92,13,63,030,9
20185,7-3,7-2,60,42,40,63,73,20,5-6,82,0-9,0-4,7
20171,93,90,11,01,40,62,00,32,02,33,01,121,4
2016-5,0-0,16,70,41,70,23,70,1-0,0-1,83,71,911,5
2015-3,05,7-1,60,91,2-2,02,1-5,3-3,38,40,3-1,60,9
2014-3,54,50,80,72,32,0-1,43,9-1,42,42,6-0,313,2
20135,11,33,71,92,3-1,45,0-2,93,14,63,02,531,7
2012-0,6-6,04,11,42,22,5-1,90,50,92,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: SPDR. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 9 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,19% /anno
TER dichiarato
0,03%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+17,59%+17,43%+0,16%
2024+24,72%+24,50%+0,21%
2023+25,86%+25,67%+0,19%
2022-18,36%-18,51%+0,15%
2021+28,32%+28,16%+0,17%
2020+17,97%+17,75%+0,22%
2019+30,93%+30,70%+0,23%
2018-4,72%-4,94%+0,23%
2017+21,35%+21,10%+0,25%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 luglio 2026), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,63%15,71%17,80%18,93%17,91%
Max drawdown-7,71%-22,81%-22,81%-34,06%-34,06%
Sharpe1,340,850,570,670,73
Sortino1,971,210,810,941,04
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
505
Peso delle prime 10
37,9%

Prime 10 posizioni

NVIDIA Corporation
8,02%
Apple Inc.
7,27%
Microsoft Corporation
5,67%
Amazon.com Inc.
3,80%
Alphabet Inc. Class A
2,99%
Broadcom Inc.
2,67%
Alphabet Inc. Class C
2,39%
Meta Platforms Inc Class A
1,94%
Micron Technology Inc.
1,60%
Tesla Inc.
1,53%

Settori

Tecnologia
37,8%
Finanza
12,3%
Comunicazioni
9,5%
Sanità
9,4%
Beni voluttuari
9,0%
Industria
8,3%
Beni essenziali
4,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 100%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti100%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 505 righe
Portafoglio completo dichiarato da SPDR, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Trimestrale
Ultimo dividendo
1,8276 USD
ex 22 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
6,88 USD
Rendimento da dividendo
0,89%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno6,88 USD1,07 %
20256,68 USD1,14 %
20246,27 USD1,32 %
20235,68 USD1,48 %
20225,35 USD1,12 %
20214,72 USD1,26 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%+21,15 %1 anno+17,49 %2025+24,63 %2024+25,72 %2023−18,35 %2022+28,17 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,691,83
20251,641,681,701,66
20241,541,631,521,58
20231,341,461,391,50
20221,241,381,341,40
20211,101,211,181,23
20201,301,211,121,14
20190,891,381,161,21
20181,011,081,231,12
20170,981,011,081,01
20160,960,900,900,95
20150,910,850,870,93
20140,780,710,760,86
20130,610,720,690,71
20120,460,660,76

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,8276 USD22 giu 202623 giu 202630 giu 2026
1,6945 USD23 mar 202624 mar 202631 mar 2026
1,6626 USD22 dic 202523 dic 202531 dic 2025
1,6973 USD22 set 202523 set 202530 set 2025
1,6814 USD23 giu 202524 giu 20251 lug 2025
1,6414 USD24 mar 202525 mar 20251 apr 2025
1,5803 USD20 dic 202423 dic 202431 dic 2024
1,5176 USD23 set 202424 set 20241 ott 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (15 giu 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

S&P 500<sup>®</sup> Index
Questo fondo rientra nella famiglia S&P 500: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE000XZSV718SP5A
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BYYW2V44SPXE
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)SPY512 apr 2012
Börse DüsseldorfSPY515 nov 2012
Börse FrankfurtSPY520 mar 2012
Börse HamburgSPY515 gen 2014
Börse HannoverSPY521 dic 2022
Börse München / gettexSPY54 lug 2014
Börse StuttgartSPY522 mar 2012
Euronext ParisSPY59 dic 2014
Tradegate ExchangeSPY527 gen 2017
Xetra (Deutsche Börse)SPY520 mar 2012
+ 19 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)?
L'emittente SPDR dichiara come benchmark: S&P 500<sup>®</sup> Index.
Quanto costa SPY5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,03% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato SPY5 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SPY5?
Il patrimonio dichiarato da SPDR è di circa 37,6 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato SPY5?
Il fondo è stato lanciato il 18 marzo 2012: ha 14 anni di storia.
Come replica l'indice SPY5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Replicated»).
SPY5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra SPY5?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (SPY5), Börse Düsseldorf (SPY5), Börse Frankfurt (SPY5), Börse Hamburg (SPY5), Börse Hannover (SPY5), Börse München / gettex (SPY5).
Qual è stato il crollo peggiore di SPY5?
Nella storia disponibile (dal 2012), il massimo drawdown è stato -34,16%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene SPY5?
Il portafoglio dichiarato contiene 505 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 37,9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.