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SPDR · scheda del 4 settembre 2026
SPDR · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)
SPY5 · IE00B6YX5C33 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500<sup>®</sup> Index
- TER
- 0,03%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 37,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 18 mar 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 505 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance di titoli azionari ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P 500 Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le prime 500 società del mercato azionario statunitense. Il Fondo si propone di detenere…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 mar 2012 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,2% |
| 3 anni | +65,4% |
| 5 anni | +84,5% |
| 10 anni | +291,5% |
| Dal lancio della serie | +666,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,68% | 14,73% | 16,80% |
| Max drawdown | −9,15% | −18,99% | −25,36% |
| Sharpe | 1,31 | 1,06 | 0,56 |
| Sortino | 1,91 | 1,55 | 0,81 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPY5 · IE00B6YX5C331
RebalixSPY5 · IE00B6YX5C33 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,59% | +17,43% | +0,16% |
| 2024 | +24,72% | +24,50% | +0,21% |
| 2023 | +25,86% | +25,67% | +0,19% |
| 2022 | −18,36% | −18,51% | +0,15% |
| 2021 | +28,32% | +28,16% | +0,17% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 6,882 USD (0,89% sul NAV) · ultimo stacco 22 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,5221 | — |
| 2025 | 4 | 6,6827 | +1,14% |
| 2024 | 4 | 6,2708 | +1,32% |
| 2023 | 4 | 5,6841 | +1,48% |
| 2022 | 4 | 5,3506 | +1,12% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 505 titoli · peso prime 10 = 37,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,0% | |
| 7,3% | |
| 5,7% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPY5 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Paris, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B6YX5C33
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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