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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 17,12%dettagli →

State Street® SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B41RYL63Ticker: SYBA (Xetra) · EAGG (SIX)Emittente: SPDR
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
TER
0,17%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
589,3 mln EUR
NAV
53,17 EUR (30 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
22 maggio 2011
Dati dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

State Street® SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,17%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento stratificato; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 589 milioni di euro, è stato lanciato il 22 maggio 2011 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato obbligazionario a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominato in euro.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni a tasso fisso di tipo investment grade (denominate in euro), emesse da governi e società. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria EUR sono emesse in euro. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mag 2011 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+30,8%
Annualizzato
+1,8%
Volatilità (ann.)
4,0%
Drawdown max
-20,54%
-5%+10%+25%+39%+54%mag 2011mar 2015gen 2019nov 2022set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+31%mag 2011set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%201120142017202020232026−20,54% · 02 mar 2023
Max drawdown
-20,54%
picco → minimo
Minimo toccato
02 mar 2023
dal picco del 11 dic 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2097 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
11 dic 202002 mar 2023-20,54%in corso2097
28 ago 201918 mar 2020-5,53%09 ott 2020408
15 apr 201510 giu 2015-5,08%29 mar 2016349
07 set 201610 mar 2017-4,55%21 mar 2019925
09 set 201125 nov 2011-4,42%12 gen 2012125

Rendimenti per anno solare

2016
3,1%
2017
0,5%
2018
0,3%
2019
5,6%
2020
3,8%
2021
-3,0%
2022
-17,3%
2023
7,0%
2024
2,4%
2025
1,2%
2026
-0,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,71,2-2,50,41,00,4-1,5-0,5-0,2-0,9
20250,00,7-1,61,70,2-0,1-0,0-0,20,40,8-0,1-0,51,2
2024-0,3-1,11,1-1,30,00,32,00,41,2-0,81,9-1,12,4
20232,2-2,12,00,10,4-0,40,20,3-2,10,42,73,37,0
2022-1,2-2,2-2,2-3,4-1,5-2,44,1-4,9-3,70,12,4-3,7-17,3
2021-0,5-1,60,1-0,7-0,10,41,6-0,5-1,1-0,61,2-1,2-3,0
20201,90,3-3,51,20,21,01,0-0,61,00,80,30,13,8
20190,9-0,11,60,10,81,91,51,6-0,5-0,9-0,6-0,75,6
2018-0,50,11,0-0,3-0,70,5-0,2-0,3-0,3-0,00,20,60,3
2017-1,51,0-0,50,40,4-0,60,30,8-0,41,00,2-0,60,5
20161,50,80,5-0,70,81,70,9-0,10,1-1,6-1,40,53,1
20151,70,60,9-1,1-1,2-2,21,8-0,70,51,00,5-0,90,9
20141,80,60,70,80,90,90,71,60,20,31,00,911,0
2013-0,80,60,52,1-0,9-1,50,7-0,50,71,30,3-0,62,0
20122,01,70,5-0,01,1-0,71,90,81,00,81,20,811,4
2011-0,30,61,70,4-0,7-2,33,12,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: SPDR. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,16% /anno
TER dichiarato
0,17%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+1,16%+1,25%-0,08%
2024+2,42%+2,63%-0,22%
2023+7,03%+7,19%-0,17%
2022-17,34%-17,17%-0,16%
2021-3,02%-2,85%-0,17%
2020+3,84%+4,05%-0,20%
2019+5,88%+5,98%-0,11%
2018+0,25%+0,41%-0,16%
2017+0,50%+0,68%-0,18%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 luglio 2026), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)3,86%4,20%5,48%4,43%4,15%
Max drawdown-4,36%-5,78%-20,18%-21,87%-21,87%
Sharpe-1,40-0,61-1,10-0,60-0,12
Sortino-1,79-0,82-1,52-0,82-0,17
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,15anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
< 1 anno
0,06%
1–3 anni
25,37%
3–5 anni
22,58%
5–7 anni
15,59%
7–10 anni
16,40%
10–20 anni
12,90%
> 20 anni
7,09%

Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
Aaa
29,21%
Aa
8,55%
A
38,18%
Baa
24,05%

Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
2735
Peso delle prime 10
4,3%

Prime 10 posizioni

FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029
0,48%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030
0,46%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/2033
0,45%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028
0,43%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028
0,43%
FRANCE (GOVT OF) 2.7 02/25/2031
0,42%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031
0,41%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2030
0,41%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027
0,41%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/2035
0,41%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 2735 righe
Portafoglio completo dichiarato da SPDR, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Semi-Annually
Ultimo dividendo
0,6912 EUR
ex 3 ago 2026 · pagamento 17 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,33 EUR
Rendimento da dividendo
2,50%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,33 EUR2,42 %
20251,17 EUR2,12 %
20240,96 EUR1,74 %
20230,56 EUR1,07 %
20220,22 EUR0,35 %
20210,27 EUR0,42 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−0,85 %1 anno+1,16 %2025+2,39 %2024+6,98 %2023−17,29 %2022−3,01 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,640,69
20250,570,60
20240,450,51
20230,210,35
20220,100,12
20210,150,12
20200,200,17
20190,18
20180,150,19
20170,170,17
20160,300,22
20150,540,39
20140,610,54
20130,750,61
20120,850,83
20110,29

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,6912 EUR3 ago 20264 ago 202617 ago 2026
0,6378 EUR2 feb 20263 feb 202617 feb 2026
0,6007 EUR4 ago 20255 ago 202518 ago 2025
0,5728 EUR3 feb 20254 feb 202518 feb 2025
0,5074 EUR2 ago 20245 ago 202416 ago 2024
0,4532 EUR1 feb 20242 feb 202415 feb 2024
0,3494 EUR1 ago 20232 ago 202315 ago 2023
0,2086 EUR1 feb 20232 feb 202315 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (29 lug 2011). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
17,12%
Quota white list
65,80%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B41RYL63SYBA
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfSYBA17 feb 2012
Börse FrankfurtSYBA24 mag 2011
Börse HamburgSYBA1 ago 2016
Börse HannoverSYBA9 dic 2024
Börse München / gettexSYBA4 lug 2014
Börse StuttgartSYBA25 mag 2011
Tradegate ExchangeSYBA11 lug 2011
Xetra (Deutsche Börse)SYBA24 mag 2011
+ 8 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue State Street® SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)?
L'emittente SPDR dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index.
Quanto costa SYBA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,17% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato SYBA in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 17,12% (quota white list 65,80%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SYBA?
Il patrimonio dichiarato da SPDR è di circa 589 milioni di euro.
Quando è stato lanciato SYBA?
Il fondo è stato lanciato il 22 maggio 2011: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice SYBA?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (a campionamento) (dicitura dell'emittente: «Stratified Sampling»).
SYBA distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra SYBA?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (SYBA), Börse Frankfurt (SYBA), Börse Hamburg (SYBA), Börse Hannover (SYBA), Börse München / gettex (SYBA), Börse Stuttgart (SYBA).
Qual è stato il crollo peggiore di SYBA?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -21,87%, toccato a settembre 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene SYBA?
Il portafoglio dichiarato contiene 2735 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 4,3%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.