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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
SYBA · IE00B41RYL63 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- TER
- 0,17%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 589 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,12%white list 65,80%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,15 annimedia (3–7 anni)
Lancio 22 mag 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2735 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato obbligazionario a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominato in euro.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni a tasso fisso di tipo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 mag 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,7% |
| 3 anni | +7,8% |
| 5 anni | −10,4% |
| 10 anni | −5,4% |
| Dal lancio della serie | +30,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,86% | 4,20% | 5,48% |
| Max drawdown | −4,36% | −5,78% | −20,18% |
| Sharpe | -1,40 | -0,61 | -1,10 |
| Sortino | -1,79 | -0,82 | -1,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SYBA · IE00B41RYL631
RebalixSYBA · IE00B41RYL63 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,16% | +1,25% | −0,08% |
| 2024 | +2,42% | +2,63% | −0,22% |
| 2023 | +7,03% | +7,19% | −0,17% |
| 2022 | −17,34% | −17,17% | −0,16% |
| 2021 | −3,02% | −2,85% | −0,17% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,329 EUR (2,50% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,329 | — |
| 2025 | 2 | 1,1735 | +2,12% |
| 2024 | 2 | 0,9606 | +1,74% |
| 2023 | 2 | 0,558 | +1,07% |
| 2022 | 2 | 0,2181 | +0,35% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SYBA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B41RYL63
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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