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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 17,29%dettagli →

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B3DKXQ41Ticker: IEAG (Borsa Italiana) · EUN4 (Xetra) · SEAG (London SE) · IEAG (Euronext AMS) · IEAG (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR)
TER
0,16%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,5 mld EUR
NAV
105,13 EUR (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
6 marzo 2009
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,16%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,5 miliardi di euro, è stato lanciato il 6 marzo 2009 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in euro, a tasso fisso, investment grade, emesse da governi, enti parastatali e società, cartolarizzate, di mercati sviluppati ed esclude emittenti sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), di investimento socialmente responsabile (SRI) e di altro tipo del fornitore dell'indice, come indicato nel prospetto del Fondo. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Nell'Indice sono incluse solo le obbligazioni con una durata residua minima di un anno e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR. L'Indice cerca di allocare almeno il 10% del suo valore di mercato a titoli classificati come obbligazioni verdi in conformità alla metodologia dell'indice. Le obbligazioni verdi sono definite dal fornitore dell'indice come titoli a RF i cui proventi sono destinati esclusivamente e formalmente a progetti o attività che promuovono finalità climatiche o comunque di sostenibilità ambientale. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che il Fondo investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG/SRI (sulla base dei criteri ESG o SRI dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Patrimonio più grande del 88% degli obbligazionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,15%/a, a fronte di un TER dello 0,16%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mar 2009 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+42,4%
Annualizzato
+2,0%
Volatilità (ann.)
3,9%
Drawdown max
-20,60%
-4%+14%+32%+49%+67%mar 2009giu 2013ott 2017mar 2022ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+42%mar 2009ago 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%200920122015201820212024−20,60% · 21 ott 2022
Max drawdown
-20,60%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 11 dic 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2089 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
11 dic 202021 ott 2022-20,60%in corso2089
03 set 201918 mar 2020-5,56%12 ott 2020405
15 apr 201510 giu 2015-5,06%29 mar 2016349
31 ago 201025 nov 2011-4,76%25 gen 2012512
07 set 201610 mar 2017-4,60%22 mar 2019926

Rendimenti per anno solare

2016
3,2%
2017
0,5%
2018
0,2%
2019
5,8%
2020
3,8%
2021
-3,1%
2022
-17,3%
2023
7,1%
2024
2,5%
2025
1,2%
2026
-0,8%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,71,2-2,50,51,00,4-1,5-0,5-0,8
20250,00,7-1,61,70,2-0,10,0-0,20,40,8-0,1-0,51,2
2024-0,3-1,11,1-1,30,00,32,00,41,2-0,71,9-1,12,5
20232,2-2,12,00,10,3-0,30,20,3-2,10,42,83,37,1
2022-1,2-2,2-2,1-3,5-1,6-2,44,2-4,8-3,80,12,4-3,6-17,3
2021-0,5-1,60,1-0,7-0,10,41,5-0,5-1,1-0,61,2-1,2-3,1
20201,90,3-3,41,20,21,01,0-0,61,00,80,30,13,8
20190,9-0,11,60,10,81,91,51,9-0,6-0,9-0,6-0,75,8
2018-0,50,11,1-0,3-0,70,5-0,2-0,3-0,3-0,00,20,60,2
2017-1,51,0-0,50,40,4-0,50,30,8-0,41,00,2-0,60,5
20161,50,80,6-0,70,81,80,9-0,10,1-1,6-1,40,53,2
20151,70,60,8-1,1-1,2-2,21,8-0,90,71,00,5-0,90,8
20141,80,60,70,90,90,90,71,60,10,31,00,810,8
2013-0,70,60,62,0-1,0-1,60,7-0,50,71,30,3-0,61,8
20121,91,60,4-0,01,1-0,81,80,81,00,81,20,811,0
2011-0,50,2-0,50,70,9-0,40,51,70,4-0,8-2,33,13,1
20100,81,00,7-0,20,8-0,30,82,4-1,0-0,4-2,0-0,42,3
20091,0-0,41,22,00,60,80,20,7-0,66,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,15% /anno
TER dichiarato
0,16%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+1,16%+1,23%-0,07%
2024+2,45%+2,65%-0,20%
2023+7,09%+7,26%-0,17%
2022-17,31%-15,37%-1,94%
2021-3,06%-2,85%-0,22%
2020+3,82%+4,05%-0,23%
2019+5,84%+5,98%-0,15%
2018+0,21%+0,41%-0,20%
2017+0,48%+0,68%-0,20%
2016+3,17%+3,32%-0,15%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)3,99%4,35%5,61%4,53%4,06%
Max drawdown-4,49%-6,11%-20,36%-22,10%-22,10%
Sharpe-1,21-0,66-1,12-0,64-0,15
Sortino-1,53-0,87-1,53-0,87-0,21
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,07anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
1,00%
1–2 anni
12,16%
2–3 anni
11,62%
3–5 anni
21,98%
5–7 anni
16,83%
7–10 anni
15,73%
10–15 anni
9,16%
15–20 anni
4,53%
20+ anni
6,82%
Liquidità e derivati
0,17%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
30,62%
AA
8,55%
A
37,97%
BBB
22,61%
Non classificato
0,08%
Liquidità e derivati
0,17%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
4943
4948 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
4,6%

Prime 10 posizioni

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS · DBR
0,61%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTR
0,51%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTR
0,49%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTR
0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) · FRTR
0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTR
0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTR
0,43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS · DBR
0,42%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTR
0,40%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTR
0,40%

Settori

Titoli di Stato
53,5%
Obbligazioni societarie
25,4%
Enti governativi
22,3%
Covered bond
7,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 0,7%Austria: 2,6%AzerbaijanBurundiBelgium: 3,8%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 1,3%Switzerland: 1,2%Chile: 0,1%China: 0,2%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprus: 0,1%Czech Republic: 0,1%Germany: 20%DjiboutiDenmark: 0,8%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 9,7%EstoniaEthiopiaFinland: 1,7%FijiFalkland IslandsFrance: 22,1%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,8%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 0,2%Indonesia: 0,1%IndiaIreland: 1,2%IranIraqIceland: 0,1%Israel: 0,1%Italy: 13%JamaicaJordanJapan: 0,6%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 0,1%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuania: 0,2%Luxembourg: 0,3%Latvia: 0,1%MoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,2%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 5,2%Norway: 0,8%NepalNew Zealand: 0,2%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPoland: 0,4%Puerto RicoNorth KoreaPortugal: 1,2%ParaguayQatarRomania: 0,5%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi Arabia: 0,1%SudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSlovenia: 0,2%Sweden: 1,2%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 5,6%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Francia22,1%
Germania20%
Italia13%
Spagna9,7%
Supranational8,6%
Stati Uniti5,6%
Paesi Bassi5,2%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 4948 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,36 EUR
ex 16 lug 2026 · pagamento 29 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
2,74 EUR
Rendimento da dividendo
2,61%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,74 EUR2,54 %
20252,54 EUR2,31 %
20242,12 EUR1,94 %
20231,26 EUR1,22 %
20220,64 EUR0,51 %
20210,59 EUR0,45 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−0,16 %1 anno+1,13 %2025+2,40 %2024+7,02 %2023−17,26 %2022−3,04 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,381,36
20251,261,28
20241,001,12
20230,510,75
20220,280,36
20210,320,27
20200,430,38
20190,590,54
20180,640,62
20170,730,66
20160,860,76
20150,89
20141,251,06
20131,321,25
20121,461,53
20111,401,59
20101,150,351,51
20090,981,74

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,36 EUR16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
1,38 EUR15 gen 202616 gen 202628 gen 2026
1,28 EUR17 lug 202518 lug 202530 lug 2025
1,26 EUR16 gen 202517 gen 202529 gen 2025
1,12 EUR18 lug 202419 lug 202431 lug 2024
1,00 EUR11 gen 202412 gen 202424 gen 2024
0,75 EUR13 lug 202314 lug 202326 lug 2023
0,51 EUR12 gen 202313 gen 202325 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (24 giu 2009). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00B3DKXQ41. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR (Acc)IE000CR3ZDF9CBU2AccumulazioneEUR
EUR (Dist) · questa paginaIE00B3DKXQ41SEAGDistribuzioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
17,29%
Quota white list
64,54%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B3DKXQ41IEAG(classe: EUR (Dist))
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE000CR3ZDF9CBU2(classe: EUR (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)IEAG29 set 2009
Börse DüsseldorfEUN420 giu 2016
Börse FrankfurtEUN420 giu 2016
Börse HamburgEUN420 giu 2016
Börse HannoverEUN414 dic 2022
Börse München / gettexEUN416 ott 2015
Börse StuttgartEUN420 giu 2016
Euronext AmsterdamIEAG5 mag 2009
Tradegate ExchangeEUN420 giu 2016
Xetra (Deutsche Börse)EUN420 giu 2016
+ 20 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR).
Quanto costa SEAG?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,16% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato SEAG in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 17,29% (quota white list 64,54%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SEAG?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 1,5 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato SEAG?
Il fondo è stato lanciato il 6 marzo 2009: ha 17 anni di storia.
Come replica l'indice SEAG?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
SEAG distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra SEAG?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (IEAG), Börse Düsseldorf (EUN4), Börse Frankfurt (EUN4), Börse Hamburg (EUN4), Börse Hannover (EUN4), Börse München / gettex (EUN4).
Qual è stato il crollo peggiore di SEAG?
Nella storia disponibile (dal 2009), il massimo drawdown è stato -22,10%, toccato a settembre 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di SEAG?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,15% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene SEAG?
Il portafoglio dichiarato contiene 4943 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 4,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.