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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
SEAG · IE00B3DKXQ41 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR)
- TER
- 0,16%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,29%white list 64,54%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,07 annimedia (3–7 anni)
Lancio 6 mar 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 4943 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 mar 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,2% |
| 3 anni | +7,2% |
| 5 anni | −10,7% |
| 10 anni | −4,8% |
| Dal lancio della serie | +42,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,99% | 4,35% | 5,61% |
| Max drawdown | −4,49% | −6,11% | −20,36% |
| Sharpe | -1,21 | -0,66 | -1,12 |
| Sortino | -1,53 | -0,87 | -1,53 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SEAG · IE00B3DKXQ411
RebalixSEAG · IE00B3DKXQ41 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,16% | +1,23% | −0,07% |
| 2024 | +2,45% | +2,65% | −0,20% |
| 2023 | +7,09% | +7,26% | −0,17% |
| 2022 | −17,31% | −15,37% | −1,94% |
| 2021 | −3,06% | −2,85% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,74 EUR (2,61% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,74 | — |
| 2025 | 2 | 2,54 | +2,31% |
| 2024 | 2 | 2,12 | +1,94% |
| 2023 | 2 | 1,26 | +1,22% |
| 2022 | 2 | 0,64 | +0,51% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 4943 titoli · peso prime 10 = 4,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IEAG · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
EUN4 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3DKXQ41
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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