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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares Listed Private Equity UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B1TXHL60Ticker: IQQL (Xetra) · IPRV (London SE) · IPRV (Euronext AMS) · IPRV (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)
TER
0,75%
Costi di transazione
0,10% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Settore (dal paniere)
Finanza — 99,6% del paniere dichiarato (13 agosto 2026)
Patrimonio del fondo
709,1 mln EUR
NAV
32,69 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
16 marzo 2007
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares Listed Private Equity UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,75%, più 0,10% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 709 milioni di euro, è stato lanciato il 16 marzo 2007 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Listed Private Equity Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di società di private equity di grandi dimensioni, liquide e quotate di mercati sviluppati. Soddisfano i requisiti dimensionali, di liquidità, di esposizione e di attività commerciale stabiliti dal fornitore dell'Indice. Le società di private equity acquistano o investono direttamente in società private. Le partecipazioni in Master Limited Partnership nell'Indice sono soggette a un limite del 20%. Con titoli azionari liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali. L'Indice è ideato per fornire esposizione negoziabile alle principali società di private equity quotate in borsa. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni emesse. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,75%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,13%/a, a fronte di un TER dello 0,75%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2007 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+180,0%
Annualizzato
+5,4%
Volatilità (ann.)
24,3%
Drawdown max
-82,79%
-82%-5%+72%+149%+227%mar 2007gen 2012nov 2016set 2021ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+180%mar 2007ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-20%-40%-60%-80%2007201020132016201920222025−82,79% · 09 mar 2009
Max drawdown
-82,79%
picco → minimo
Minimo toccato
09 mar 2009
dal picco del 04 giu 2007
Tempo di recupero
2888 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 7 anni e 11 mesi
Sott’acqua
3532 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 9 anni e 8 mesi · → recuperato il 03 feb 2017

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 giu 200709 mar 2009-82,79%03 feb 20173532
17 feb 202023 mar 2020-50,23%07 gen 2021325
08 nov 202129 set 2022-38,73%01 mar 2024844
24 lug 202527 mar 2026-25,16%in corso403
24 gen 202508 apr 2025-23,70%16 lug 2025173

Rendimenti per anno solare

2016
14,1%
2017
24,4%
2018
-14,1%
2019
44,7%
2020
5,3%
2021
41,9%
2022
-29,0%
2023
38,9%
2024
23,9%
2025
1,6%
2026
-4,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-1,1-10,9-5,48,9-1,7-4,74,97,0-4,6
20256,9-4,5-7,5-0,43,84,54,30,4-3,1-3,7-0,92,91,6
20240,73,32,9-2,63,9-0,87,5-0,14,3-0,38,7-5,123,9
202311,6-0,5-5,22,1-1,46,56,1-0,7-1,0-7,217,28,338,9
2022-6,0-4,10,4-10,60,9-12,812,2-6,0-15,19,19,5-6,7-29,0
2021-1,06,84,99,72,80,25,92,1-3,79,9-3,92,941,9
20202,4-10,3-28,214,35,35,72,74,0-3,9-4,019,86,35,3
201911,43,80,56,1-3,97,61,2-0,12,82,03,73,144,7
20185,0-5,8-2,61,50,90,24,8-0,51,1-8,7-0,8-9,2-14,1
20173,82,51,44,51,22,02,8-1,74,0-0,40,21,824,4
2016-7,80,210,21,10,9-3,36,81,80,6-1,53,42,014,1
2015-0,25,4-0,83,00,7-2,51,3-5,8-6,16,11,2-4,5-3,1
2014-1,74,2-1,5-2,41,53,5-4,02,4-5,60,73,4-1,7-1,8
20138,53,70,54,5-2,9-1,35,7-2,48,80,92,92,134,6
20129,04,72,1-1,9-8,57,81,63,13,51,20,34,129,3
20111,17,0-2,24,4-4,3-3,7-5,1-10,9-13,715,0-4,2-2,3-19,9
20102,51,79,43,0-13,2-6,411,3-5,313,26,6-2,29,229,7
2009-17,6-18,923,930,118,12,412,25,29,4-6,92,22,464,0
2008-7,81,5-2,52,90,4-13,93,3-3,3-9,3-29,4-25,9-4,8-63,4
20072,00,9-2,8-5,6-2,52,74,0-9,1-5,7-13,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 6 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,13% /anno
TER dichiarato
0,75%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+1,64%+1,80%-0,16%
2024+23,92%+24,04%-0,12%
2023+38,86%+38,98%-0,12%
2022-29,00%-29,03%+0,04%
2021+41,87%+41,78%+0,09%
2020+5,34%+4,53%+0,81%
2019+44,72%+44,57%+0,14%
2018-14,15%-13,96%-0,19%
2017+24,38%+24,30%+0,08%
2016+14,05%+13,58%+0,47%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)19,46%19,46%20,85%21,32%23,81%
Max drawdown-23,96%-32,64%-32,64%-50,13%-82,77%
Sharpe-0,790,120,010,320,15
Sortino-1,030,160,020,430,21
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
96
109 righe totali: 13 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
52,0%

Prime 10 posizioni

BLACKSTONE · BX
8,08%
BROOKFIELD CLASS A · BN
6,70%
3I GROUP PLC · III
6,33%
KKR AND CO INC · KKR
5,68%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT · APO
4,78%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP · SOL
4,27%
EQT · EQT
4,19%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING · BAM
4,15%
ARES CAPITAL CORP · ARCC
3,93%
PARTNERS GROUP HOLDING AG · PGHN
3,85%

Settori

Finanza
99,5%
Liquidità e derivati
0,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 4,3%AustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 0,5%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 0,1%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 13%Switzerland: 3,9%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 0,2%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 2%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapan: 0,4%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 0,3%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 6%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 50,2%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti50,2%
Regno Unito14,3%
Canada13%
Svezia6%
Australia4,3%
Svizzera3,9%
Guernsey3,2%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 109 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,59 USD
ex 21 mag 2026 · pagamento 29 mag 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,20 USD
Rendimento da dividendo
3,70%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,20 USD3,15 %
20251,07 USD2,95 %
20241,11 USD3,67 %
20231,03 USD4,54 %
20221,00 USD3,01 %
20210,85 USD3,53 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%−11,78 %1 anno+1,60 %2025+23,69 %2024+37,89 %2023−28,76 %2022+41,52 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,59
20250,460,61
20240,520,59
20230,490,54
20220,470,53
20210,450,40
20200,440,41
20190,350,43
20180,440,43
20170,570,47
20160,330,44
20150,350,55
20140,310,37
20130,240,29
20120,250,27
20110,250,25
20100,130,21
20090,150,18
20080,210,40
20070,060,34

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,59 USD21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,61 USD13 nov 202514 nov 202526 nov 2025
0,46 USD15 mag 202516 mag 202529 mag 2025
0,59 USD14 nov 202415 nov 202427 nov 2024
0,52 USD16 mag 202417 mag 202430 mag 2024
0,54 USD16 nov 202317 nov 202329 nov 2023
0,49 USD19 mag 202322 mag 202330 mag 2023
0,53 USD17 nov 202218 nov 202230 nov 2022
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (25 apr 2007). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00B1TXHL60. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Acc)IE000D8FCSD8IPRAAccumulazioneUSD
GBP Hedged (Acc)IE000GXN71U1IPRHAccumulazioneGBP
USD (Dist) · questa paginaIE00B1TXHL60IPRVDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B1TXHL60IQQL(classe: USD (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE000D8FCSD8CBUW(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfIQQL23 dic 2013
Börse FrankfurtIQQL8 giu 2016
Börse HamburgIQQL15 gen 2014
Börse HannoverIQQL21 dic 2022
Börse München / gettexIQQL8 giu 2016
Börse StuttgartIQQL8 giu 2016
Euronext AmsterdamIPRV14 mag 2007
Tradegate ExchangeIQQL8 giu 2016
Xetra (Deutsche Börse)IQQL8 giu 2016
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares Listed Private Equity UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD).
Quanto costa IPRV?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,75% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,10%.
Come viene tassato IPRV in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IPRV?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 709 milioni di euro.
Quando è stato lanciato IPRV?
Il fondo è stato lanciato il 16 marzo 2007: ha 19 anni di storia.
Come replica l'indice IPRV?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
IPRV distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra IPRV?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (IQQL), Börse Frankfurt (IQQL), Börse Hamburg (IQQL), Börse Hannover (IQQL), Börse München / gettex (IQQL), Börse Stuttgart (IQQL).
Qual è stato il crollo peggiore di IPRV?
Nella storia disponibile (dal 2007), il massimo drawdown è stato -83,91%, toccato a marzo 2009. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di IPRV?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,13% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene IPRV?
Il portafoglio dichiarato contiene 96 titoli (più 13 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 52%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.