IE000D8FCSD8Ticker: CBUW (Xetra) · IPRA (Euronext AMS)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,75%, più 0,10% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 85 milioni di euro, è stato lanciato il 27 gennaio 2022 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Listed Private Equity Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
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L'Indice misura la performance di società di private equity di grandi dimensioni, liquide e quotate di mercati sviluppati. Soddisfano i requisiti dimensionali, di liquidità, di esposizione e di attività commerciale stabiliti dal fornitore dell'Indice. Le società di private equity acquistano o investono direttamente in società private. Le partecipazioni in Master Limited Partnership nell'Indice sono soggette a un limite del 20%. Con titoli azionari liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali. L'Indice è ideato per fornire esposizione negoziabile alle principali società di private equity quotate in borsa. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni emesse. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 02 feb 2022 | 29 set 2022 | -34,45% | 14 dic 2023 | 680 |
| 24 lug 2025 | 27 mar 2026 | -25,17% | in corso | 411 |
| 24 gen 2025 | 08 apr 2025 | -23,71% | 16 lug 2025 | 173 |
| 31 lug 2024 | 05 ago 2024 | -8,91% | 13 set 2024 | 44 |
| 29 nov 2024 | 13 gen 2025 | -7,82% | 23 gen 2025 | 55 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1 | -10,9 | -5,4 | 8,9 | -1,7 | -4,7 | 4,9 | 7,0 | -3,4 | -7,9 | |||
| 2025 | 6,9 | -4,5 | -7,5 | -0,4 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 0,4 | -3,1 | -3,7 | -0,9 | 2,9 | 1,7 |
| 2024 | 0,7 | 3,3 | 2,9 | -2,6 | 3,9 | -0,8 | 7,5 | -0,1 | 4,3 | -0,3 | 8,7 | -5,1 | 23,9 |
| 2023 | 11,6 | -0,5 | -5,2 | 2,1 | -1,4 | 6,5 | 6,1 | -0,7 | -1,0 | -7,2 | 17,3 | 8,3 | 38,9 |
| 2022 | -4,1 | 0,3 | -10,6 | 0,9 | -12,8 | 12,2 | -6,0 | -15,1 | 9,1 | 9,4 | -6,7 | -21,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,64% | +1,80% | -0,16% |
| 2024 | +23,92% | +24,04% | -0,13% |
| 2023 | +38,86% | +38,97% | -0,12% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 19,03% | 19,21% | 20,86% |
| Max drawdown | -22,65% | -30,62% | -30,62% |
| Sharpe | -0,62 | 0,29 | 0,18 |
| Sortino | -0,83 | 0,40 | 0,24 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| USD (Acc) · questa pagina | IE000D8FCSD8 | IPRA | Accumulazione | USD |
| GBP Hedged (Acc) | IE000GXN71U1 | IPRH | Accumulazione | GBP |
| USD (Dist) | IE00B1TXHL60 | IPRV | Distribuzione | USD |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE000D8FCSD8CBUW(classe: USD (Acc))IE00B1TXHL60IQQL(classe: USD (Dist))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | CBUW | 7 feb 2023 |
| Börse Frankfurt | CBUW | 7 feb 2023 |
| Börse Hamburg | CBUW | 21 nov 2023 |
| Börse Hannover | CBUW | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | CBUW | 7 feb 2023 |
| Börse Stuttgart | CBUW | 17 feb 2023 |
| Tradegate Exchange | CBUW | 13 mar 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CBUW | 7 feb 2023 |