Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
IPRV · IE00B1TXHL60 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Finanza · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)
- TER
- 0,75%+ trans. 0,10%
- Patrimonio
- 709 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 16 mar 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 96 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Listed Private Equity Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società di private equity di grandi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mar 2007 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −8,7% |
| 3 anni | +31,4% |
| 5 anni | +25,7% |
| 10 anni | +174,6% |
| Dal lancio della serie | +221,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,03% | 19,22% | 21,08% |
| Max drawdown | −25,57% | −26,42% | −40,55% |
| Sharpe | -0,81 | 0,26 | -0,00 |
| Sortino | -1,06 | 0,35 | -0,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IPRV · IE00B1TXHL601
RebalixIPRV · IE00B1TXHL60 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,64% | +1,80% | −0,16% |
| 2024 | +23,92% | +24,04% | −0,12% |
| 2023 | +38,86% | +38,98% | −0,12% |
| 2022 | −29,00% | −29,03% | +0,04% |
| 2021 | +41,87% | +41,78% | +0,09% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,20 USD (3,70% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,59 | — |
| 2025 | 2 | 1,07 | +2,95% |
| 2024 | 2 | 1,11 | +3,67% |
| 2023 | 2 | 1,03 | +4,54% |
| 2022 | 2 | 1,00 | +3,01% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 96 titoli · peso prime 10 = 52,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,1% | |
| 6,7% | |
| 6,3% | |
| 5,7% | |
| 4,8% | |
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 3,9% | |
| 3,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IQQL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
IPRV · Euronext Amsterdam
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B1TXHL60
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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