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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000ZOI8OK5Ticker: IB27 (Borsa Italiana) · IB27 (Xetra) · IB27 (Euronext Paris) · IB27 (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
TER
0,12%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
879 mln EUR
NAV
5,64 EUR (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
6 settembre 2023
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 879 milioni di euro, è stato lanciato il 6 settembre 2023 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie di tipo investment grade a tasso fisso denominate in euro con scadenza compresa fra il 01/01/2027 e il 15/12/2027 ed esclude emittenti sulla base dei criteri ESG del fornitore dell'indice e di altri criteri di esclusione. Se i rating di credito dei titoli a reddito fisso venissero declassati a un livello sub-investment grade o qualora i titoli non dovessero più soddisfare i criteri ESG, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. Una clausola d'investimento nel Fondo prevede che in data 31/12/2027 le Azioni detenute dagli Azionisti saranno rimborsate senza ulteriore avviso o approvazione degli Azionisti il 01/01/2028. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, con un limite del 3% per ciascun emittente, ed eventuali ponderazioni eccedenti saranno distribuite in maniera proporzionale sull'intero Indice. L'Indice sarà ribilanciato mensilmente fino a un anno prima della scadenza; a partire da tale momento, il ribilanciamento non sarà più effettuato se non per rimuovere i titoli declassati a sub-investment grade o che non soddisfano più i criteri ESG. L'Indice applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: tabacco, armi nucleari, armi da fuoco civili, armi controverse, estrazione di carbone termico, generazione di energia proveniente da carbone termico, sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo potrà utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) a fini di investimento diretto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,12%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Patrimonio più grande del 81% degli obbligazionari censiti.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal set 2023 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+13,1%
Annualizzato
+4,2%
Volatilità (ann.)
2,0%
Drawdown max
-1,15%
-4%+1%+6%+11%+16%set 2023giu 2024mar 2025dic 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+13%set 2023set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2023202420252026−1,15% · 17 gen 2024
Max drawdown
-1,15%
picco → minimo
Minimo toccato
17 gen 2024
dal picco del 27 dic 2023
Tempo di recupero
14 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
35 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 31 gen 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
28 dic 202317 gen 2024-1,15%31 gen 202434
01 feb 202413 feb 2024-1,15%04 apr 202463
15 set 202328 set 2023-0,80%09 ott 202324
12 apr 202425 apr 2024-0,77%15 mag 202433
12 dic 202414 gen 2025-0,74%30 gen 202549

Rendimenti per anno solare

2023
4,2%
2024
4,0%
2025
3,1%
2026
1,1%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,40,2-0,70,40,40,40,00,20,11,1
20250,40,40,00,70,20,40,20,20,20,40,00,23,1
20240,2-1,00,8-0,40,20,81,10,60,9-0,20,90,04,0
20230,41,62,24,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,12%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+3,14%+3,21%-0,08%
2024+4,00%+4,13%-0,13%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anni
Volatilità (ann.)1,04%2,04%
Max drawdown-0,71%-1,15%
Sharpe-0,350,46
Sortino-0,580,72
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
0,82anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
65,97%
1–2 anni
33,95%
Liquidità e derivati
0,08%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,15%
AA
9,95%
A
44,18%
BBB
45,64%
Liquidità e derivati
0,08%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
369
372 righe totali: 3 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
6,6%

Prime 10 posizioni

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS · VW
0,93%
CREDIT AGRICOLE SA RegS · ACAFP
0,76%
MORGAN STANLEY MTN · MS
0,74%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS · WFC
0,74%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS · BFCM
0,66%
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS · TTEFP
0,57%
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS · RABOBK
0,56%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS · SOCGEN
0,56%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS · WFC
0,56%
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS · DB
0,55%

Settori

Obbligazioni societarie
100,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,8%Austria: 1,3%AzerbaijanBurundiBelgium: 1,2%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 1,3%Switzerland: 3,2%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 17,5%DjiboutiDenmark: 1,7%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 6%EstoniaEthiopiaFinland: 2,4%FijiFalkland IslandsFrance: 20,1%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 0,2%IndonesiaIndiaIreland: 0,5%IranIraqIcelandIsrael: 0,4%Italy: 5,5%JamaicaJordanJapan: 2,4%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 0,4%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,3%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 3,7%Norway: 0,6%NepalNew Zealand: 0,7%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,6%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 3,9%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 16%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Francia20,1%
Germania17,5%
Stati Uniti16%
Regno Unito8,3%
Spagna6%
Italia5,5%
Svezia3,9%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 372 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE000ZOI8OK5. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR (Dist)IE000H5X52W8IBE7DistribuzioneEUR
EUR (Acc) · questa paginaIE000ZOI8OK5IB27AccumulazioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE000ZOI8OK5IB27(classe: EUR (Acc))
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE000H5X52W8IBE7(classe: EUR (Dist))
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)IB2714 set 2023
Börse DüsseldorfIB278 set 2023
Börse FrankfurtIB277 set 2023
Börse HamburgIB277 set 2023
Börse HannoverIB279 dic 2024
Börse München / gettexIB277 set 2023
Börse StuttgartIB2718 set 2023
Euronext ParisIB277 set 2023
Tradegate ExchangeIB2712 set 2023
Xetra (Deutsche Börse)IB277 set 2023
+ 19 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index.
Quanto costa IB27?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,12% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato IB27 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IB27?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 879 milioni di euro.
Quando è stato lanciato IB27?
Il fondo è stato lanciato il 6 settembre 2023: ha 2 anni di storia.
Come replica l'indice IB27?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IB27 distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra IB27?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (IB27), Börse Düsseldorf (IB27), Börse Frankfurt (IB27), Börse Hamburg (IB27), Börse Hannover (IB27), Börse München / gettex (IB27).
Qual è stato il crollo peggiore di IB27?
Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -1,15%, toccato a gennaio 2024. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene IB27?
Il portafoglio dichiarato contiene 369 titoli (più 3 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 6,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.