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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF
IB27 · IE000ZOI8OK5 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · A scadenza fissa (iBonds) · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 879 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,82 annibreve (≤3 anni)
Lancio 6 set 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 369 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 set 2023 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,9% |
| 3 anni | +13,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +13,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,04% | 2,04% | — |
| Max drawdown | −0,71% | −1,15% | — |
| Sharpe | -0,35 | 0,46 | — |
| Sortino | -0,58 | 0,72 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IB27 · IE000ZOI8OK51
RebalixIB27 · IE000ZOI8OK5 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,14% | +3,21% | −0,08% |
| 2024 | +4,00% | +4,13% | −0,13% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 369 titoli · peso prime 10 = 6,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IB27 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Paris, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000ZOI8OK5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · IB27 · IE000ZOI8OK52