Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a preservare il capitale, mantenere un elevato livello di liquidità nel portafoglio di attività del Fondo e fornire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario in euro. Il denaro investito nel Fondo non è protetto né garantito.

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Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine con NAV variabile in conformità al regolamento UE sui fondi comuni monetari e rispetterà le restrizioni all'investimento e alla diversificazione riportate nel supplemento del Fondo. Il Fondo adotta una strategia di "gestione attiva" per conseguire il suo obiettivo investendo in titoli che rientrano tra le attività ammissibili ai sensi dell'Articolo 9 dell'MMFR UE. Il Fondo mira a investire principalmente in buoni del Tesoro di alta qualità denominati in EUR (titoli a breve termine emessi da governi), commercial paper emessa da agenzie e organismi sovranazionali (strumenti di debito a breve termine non garantiti emessi da società o altre entità, tra cui enti pubblici o locali), depositi vincolati (investimenti con un termine prestabilito che maturano interessi per tutta la durata del vincolo) e contratti di pronti contro termine (strumenti attraverso i quali il Fondo acquisisce la proprietà di titoli da un venditore che si impegna a riacquistarli a una data concordata e a un prezzo di riacquisto prestabilito). Il Fondo può misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate (€STR) composito, ossia il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che riflette i costi dei prestiti overnight non garantiti all'ingrosso delle banche situate nell'Eurozona. Il Gestore degli investimenti ha discrezione nella selezione degli investimenti del Fondo e non è vincolato a selezionare gli investimenti sulla base di alcun indice di riferimento. I titoli detenuti dal Fondo possono essere emessi o garantiti da governi, agenzie governative o enti locali (inclusi quelli che non partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM)), organismi sovranazionali o emittenti societari. La scadenza media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 60 giorni e la vita media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 120 giorni. Almeno il 7,5% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza giornaliera, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di un giorno lavorativo. Almeno il 15% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza settimanale, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di cinque giorni lavorativi, nonché da strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni di altri fondi comuni monetari, a condizione che possano essere rimborsati e regolati entro cinque giorni lavorativi (fermo restando che tali strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni costituiscano solo un massimo del 7,5% delle attività con scadenza settimanale). Il Fondo investirà esclusivamente in titoli denominati in EUR (che possono includere titoli di emittenti sia all'interno che all'esterno dell'UEM) di elevata qualità creditizia secondo la procedura di valutazione della qualità creditizia interna del Gestore e con una scadenza all'emissione o una durata residua alla scadenza pari o inferiore a 397 giorni. La valuta base del Fondo è l'EUR. Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters. Le azioni ETF del Fondo possono essere acquistate o vendute quotidianamente (salvo in determinati giorni festivi o di chiusura bancaria e sulla base di determinate restrizioni descritte nel Prospetto). Le azioni ETF sono quotate su una o più borse valori. Fatte salve determinate eccezioni riportate nel Prospetto, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere azioni ETF esclusivamente tramite una società quotata su una borsa valori pertinente in qualsiasi momento in cui tale borsa valori è operativa. Un elenco dei giorni in cui le azioni del Fondo non possono essere acquistate o vendute è disponibile sul sito: https://fund-docs.vanguard.com/holiday-calendar-vanguard-funds-plcETFs.pdf Il reddito generato dalle Azioni ETF sarà reinvestito e si rifletterà nella quotazione delle azioni dell'ETF. VF è un Fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. Ciò significa che, ai sensi della legge irlandese, le partecipazioni del Fondo sono tenute separate dalle partecipazioni di altri comparti di VF e il vostro investimento nel Fondo non sarà influenzato da eventuali richieste di risarcimento nei confronti di altri comparti dI VF.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Ogni Fondo è a disposizione di un'ampia gamma di investitori che desiderano accedere a un portafoglio gestito secondo un obiettivo e una politica di investimento specifici. Il depositario di VF è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. È possibile ottenere copie del Prospetto, dell'ultima relazione annuale e semestrale e dei conti di Vanguard Funds plc ("VF"), nonché i più recenti prezzi pubblicati delle azioni e altre informazioni pratiche, facendone richiesta a VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublino 2, D02 W329, Irlanda o consultando il nostro sito web all'indirizzo https://global.vanguard.com. È possibile ottenere informazioni sulla politica di comunicazione del portafoglio del Fondo e sulla pubblicazione dell'iNAV all'indirizzo https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation. I documenti sono disponibili in lingua inglese e a titolo gratuito.

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