iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento dell'ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index, l'indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in un portafoglio di titoli a reddito fisso che, per quanto possibile e praticabile, sia costituito dai titoli che compongono l'Indice. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo soddisfaranno i requisiti di rating di credito dell'Indice del Fondo. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e ribilanciato mensilmente. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione.

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L'Indice è concepito per misurare la performance di titoli a reddito fisso investment grade, denominati in euro ed emessi da taluni Stati membri dell'UEM che presentano una durata residua pari o inferiore a tre mesi alla data di ribilanciamento. L'Indice comprende solo obbligazioni che soddisfano i criteri del fornitore dell'indice in relazione a durata residua, cedola fissa e importo in circolazione. I titoli indicizzati all'inflazione sono esclusi dall'Indice. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione al fine di ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice e pertanto non è previsto che il Fondo detenga in ogni momento ogni singolo titolo compreso nell'Indice o che detenga tali titoli con la stessa ponderazione dell'Indice. Il Fondo ha facoltà di investire in alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice laddove tali titoli forniscano una performance simile (con un profilo di rischio equivalente) ad alcuni dei titoli che compongono l'Indice. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.

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