Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF
EU03 · IE000LJ2O0V5 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · 0-3 mesi · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 13 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,84%white list 90,09%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,14 annibreve (≤3 anni)
Lancio 24 set 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento dell'ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index, l'indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in un portafoglio di titoli a reddito fisso che, per quanto possibile e praticabile, sia costituito dai titoli che compongono l'Indice. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo soddisfaranno i requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,42% | 1,42% | — |
| Max drawdown | −0,99% | −0,99% | — |
| Sharpe | -1,28 | -1,28 | — |
| Sortino | -1,43 | -1,43 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EU03 · IE000LJ2O0V51
RebalixEU03 · IE000LJ2O0V5 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,15% | +2,16% | −0,01% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): —
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,08 EUR (1,58% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,04 | — |
| 2025 | 2 | 0,10 | +2,00% |
| 2024 | 1 | 0,03 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EU03 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000LJ2O0V5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EU03 · IE000LJ2O0V52