Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Comparto è gestito passivamente. Il Comparto investe in qualità di comparto feeder nel comparto master "Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF" (il "Comparto master"), un comparto di "Multi Units France". Il Comparto investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto nella classe di azioni UCITS ETF Acc del Comparto master. L'obiettivo d’investimento del Comparto è replicare le performance dell'MSCI World Net total Return Index (l'"Indice"), investendo principalmente nel Comparto Master. L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato flottante, che rappresenta la performance complessiva dei mercati a grande e media capitalizzazione nei paesi sviluppati, come definito dal fornitore dell’indice, MSCI. L'Indice rappresenta circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in ogni paese sviluppato.

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L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. La metodologia, la composizione e le regole di revisione dell'Indice, nonché ulteriori informazioni riguardanti i componenti sottostanti dell'Indice, sono disponibili su https://www.msci.com/index-methodology oppure https://www.msci.com/constituents. Il Comparto master è un comparto di "Multi Units France", un OICVM autorizzato dall'autorità di regolamentazione francese (l'"Autorité des marchés financiers", o "AMF") e con sede in Francia. Il Comparto master è gestito in modo passivo e il suo obiettivo è replicare le performance dell'MSCI World Net Total Return Index (l'"Indice principale"), principalmente attraverso una replica sintetica basata su swap, riducendo al minimo il tracking error tra le performance del Comparto Master e quelle dell'Indice principale. Fermo restando i limiti stabiliti nel prospetto del Comparto Master, quest'ultimo può detenere, in via accessoria, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto master non investirà oltre il 10% del patrimonio netto in quote o azioni di altri OICVM. Non verranno effettuati investimenti in OIC. Il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave (KID) del Comparto master sono disponibili sul sito www.amundi.lu. Qualsiasi investimento effettuato dal Comparto, ad eccezione di quello nel Comparto master, sarà limitato a: (i) attività liquide accessorie, depositi e, se necessario, altre azioni o strumenti collegati alle azioni ai fini della gestione della liquidità o di una gestione efficiente del portafoglio e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM e OIC, in conformità con i requisiti della Banca Centrale. Le performance del Comparto e del Comparto master potrebbero non essere identiche. Le differenze possono derivare dalle commissioni e dalle spese specifiche in capo al Comparto, dalla relativa capacità di detenere liquidità e attività liquide accessorie, nonché dall'utilizzo di strumenti derivati a fini di copertura. Sebbene questa differenza potrebbe essere significativa qualora il Comparto ricorresse a tale flessibilità, dato il limitato livello di commissioni e spese applicate a livello del Comparto stesso e la previsione che il Comparto non investirà generalmente in misura significativa in attività diverse da quelle del Comparto master, si prevede che tale differenza sarà comunque contenuta. Il Comparto è gestito da Fineco Asset Management DAC in qualità di gestore degli investimenti.

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