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Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc
OMNIS · IE000F3AQVD2 · classe UCITS ETF Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI World Net Total Return USD Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 lug 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. Il Comparto investe in qualità di comparto feeder nel comparto master "Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF" (il "Comparto master"), un comparto di "Multi Units France". Il Comparto investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto nella classe di azioni UCITS ETF Acc del Comparto master. L'obiettivo d’investimento del Comparto è replicare le performance dell'MSCI World Net total Return Index (l'"Indice"), investendo principalmente nel Comparto Master. L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 lug 2026 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +1,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · OMNIS · IE000F3AQVD21
RebalixOMNIS · IE000F3AQVD2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1 titoli · peso prime 10 = 100,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OMNIS · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000F3AQVD2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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