Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Commodity Carbon Tilted Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso. Il Fondo non acquisterà materie prime che compongono l'indice. Il Fondo detiene un paniere diversificato di buoni del Tesoro statunitensi. La performance dell'Indice viene trasferita al Fondo mediante un contratto di swap in cambio di un tasso di rendimento concordato che riflette i tassi di mercato dei buoni del Tesoro statunitense. Il Fondo potrebbe essere tenuto a fornire o ricevere garanzie per qualsiasi differenza tra la performance dell'Indice e il rendimento dei buoni del Tesoro statunitensi. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). La valuta base del Fondo è l'USD. L'Indice: L'Indice è una variante del Bloomberg Commodity Index (l'"Indice principale") che comprende i medesimi contratti future sulle stesse materie prime componenti dell'Indice principale e mira a integrare una misura dei costi ambientali associati alla produzione delle materie prime sottostanti cui si riferisce ciascun contratto future. L'Indice principale è concepito per essere un parametro di riferimento liquido e diversificato per le materie prime, composto da contratti future su materie prime. Nell'Indice principale le materie prime sono classificate in 6 gruppi (energia, metalli industriali, metalli preziosi, bestiame, cereali e soft commodity) (i "Gruppi di materie prime dell'Indice principale") e i costituenti idonei all'inclusione si basano su quattro principi fondamentali: rilevanza economica, diversificazione, continuità e liquidità. Al fine di raggruppare le materie prime con processi produttivi comparabili, le materie prime costituenti dell'Indice sono riorganizzate in sette gruppi (metalli industriali, prodotti agricoli derivati, prodotti agricoli non derivati, bestiame, metalli preziosi, energia primaria e distillati), i "Gruppi di materie prime dell'Indice", che derivano dai Gruppi di materie prime dell'Indice principale. L'Indice tiene poi conto delle emissioni di gas a effetto serra ("Emissioni di GHG") associate alla produzione della materia prima sottostante (cui si riferiscono i contratti future su materie prime dell'Indice principale) e applica un meccanismo di orientamento (tilting) in modo tale che le materie prime con minori emissioni di GHG rispetto al proprio Gruppo di Materie Prime dell'Indice siano sovraponderate, e le materie prime con maggiori emissioni di GHG siano sottoponderate, rispetto all'Indice principale. L'applicazione di tale meccanismo favorisce un contributo equilibrato alla riduzione complessiva da parte di tutti i gruppi, dato che il profilo delle emissioni di GHG varia da un gruppo all'altro. L'Indice è ribilanciato con cadenza annuale. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Politica dei dividendi: Questo Fondo non distribuisce dividendi.

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Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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