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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF
CMOC · IE000CYTPBT0 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · Quote di carbonioSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg Commodity Carbon Tilted Total Return Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,19%
- Patrimonio
- 94 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 26 lug 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 19 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Commodity Carbon Tilted Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso. Il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 lug 2023 → 28 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +51,2% |
| 3 anni | +43,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +44,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,93% | 15,44% | — |
| Max drawdown | −16,18% | −16,18% | — |
| Sharpe | 2,13 | 0,87 | — |
| Sortino | 3,07 | 1,22 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CMOC · IE000CYTPBT01
RebalixCMOC · IE000CYTPBT0 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,31% | +17,96% | −0,65% |
| 2024 | +3,39% | +4,00% | −0,61% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 19 titoli · peso prime 10 = 70,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,5% | |
| 9,5% | |
| 9,2% | |
| 8,4% | |
| 6,9% | |
| 5,7% | |
| 5,6% | |
| 5,6% | |
| 5,1% | |
| 4,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CMOC · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000CYTPBT0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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