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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
BE26 · IE000AYJ75E5 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · A scadenza fissa (iBonds) · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 10 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 0,19 annibreve (≤3 anni)
Lancio 18 giu 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 94 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è fornire un'esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in EUR, ciascuna con scadenza effettiva nel 2026. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo adotterà tecniche di campionamento per…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 giu 2024 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,44% | 1,44% | — |
| Max drawdown | −1,32% | −1,32% | — |
| Sharpe | -2,00 | -2,00 | — |
| Sortino | -1,99 | -1,99 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BE26 · IE000AYJ75E51
RebalixBE26 · IE000AYJ75E5 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,79% | +2,93% | −0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1575 EUR (2,90% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1068 | — |
| 2025 | 4 | 0,1765 | +3,24% |
| 2024 | 2 | 0,0827 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 94 titoli · peso prime 10 = 15,7%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BE26 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000AYJ75E5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · BE26 · IE000AYJ75E52