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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist
QQIA · IE0007YZZZN7 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Unitigestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- TER
- 0,29%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 27 gen 2026 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 103 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è cercare di fornire un rendimento totale mediante reddito e crescita del capitale a lungo termine. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, generalmente il Fondo: 1) investirà in una "Componente azionaria", concepita per replicare la performance del NASDAQ-100 Index® (il "Parametro di riferimento"). Nei limiti del possibile e del praticabile, il Fondo investirà in titoli azionari statunitensi in proporzione alle loro ponderazioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 gen 2026 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +9,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · QQIA · IE0007YZZZN71
RebalixQQIA · IE0007YZZZN7 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,8582 USD (4,08% sul NAV) · storia di 6 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1,0471 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 57,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 24,2% | |
| 6,4% | |
| 5,9% | |
| 4,6% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QQIA · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0007YZZZN7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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