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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 25,99%dettagli →

iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0005QL4147Ticker: UEDA (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD)
TER
0,09%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
17,5 mln EUR
NAV
6,08 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
5 ottobre 2021
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 17 milioni di euro, è stato lanciato il 5 ottobre 2021 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli a RF ultrabrevi di tipo investment grade denominati in dollari statunitensi emessi da società appartenenti all'iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice originario"). Sono esclusi dall'Indice gli emittenti coinvolti in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Il fornitore dell'indice definisce cosa costituisce "coinvolgimento" in ciascuna attività soggetta a restrizioni, che può basarsi su specifiche soglie di ricavi o su qualsiasi collegamento a tale attività. L'Indice esclude inoltre società sulla base del loro coinvolgimento in controversie ESG rilevanti o che hanno un rating MSCI ESG inferiore a BBB. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato (con un limite del 3% per ciascun emittente). La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che il Fondo investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG/SRI (sulla base dei criteri ESG e SRI dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli a RF soddisferanno i requisiti di rating di credito ed ESG dell'Indice. Qualora i titoli non dovessero più soddisfare tali requisiti, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,05%/a, a fronte di un TER dello 0,09%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal feb 2022 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+21,9%
Annualizzato
+4,5%
Volatilità (ann.)
1,0%
Drawdown max
-0,40%
-3%+4%+11%+18%+26%feb 2022apr 2023giu 2024lug 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+22%feb 2022set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%20222023202420252026−0,40% · 15 mar 2022
Max drawdown
-0,40%
picco → minimo
Minimo toccato
15 mar 2022
dal picco del 28 feb 2022
Tempo di recupero
73 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 mesi
Sott’acqua
88 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 mesi · → recuperato il 27 mag 2022

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
01 mar 202215 mar 2022-0,40%27 mag 202287
09 giu 202210 giu 2022-0,20%22 lug 202243
22 lug 202225 lug 2022-0,20%27 lug 20225
29 set 202230 set 2022-0,20%03 ott 20224
13 mar 202314 mar 2023-0,19%15 mar 20232

Rendimenti per anno solare

2022
1,6%
2023
5,7%
2024
5,6%
2025
4,6%
2026
2,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,30,20,50,30,20,50,30,02,7
20250,40,40,40,30,50,30,30,50,30,30,30,34,6
20240,40,40,60,40,60,40,50,50,50,40,50,45,6
20230,60,20,40,40,40,60,40,60,40,40,60,85,7
2022-0,20,00,2-0,20,20,20,00,20,60,41,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie mostrata dal 25 febbraio 2022: i dati precedenti dichiarati dall’emittente erano fermi sullo stesso valore per mesi (segnaposto, non prezzi) e li abbiamo esclusi. Meglio una storia più corta che una storia falsa.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,05% /anno
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+4,74%+4,75%-0,02%
2024+5,61%+5,68%-0,07%
2023+5,61%+5,68%-0,07%
2022+1,45%+1,39%+0,06%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,49%6,72%7,82%
Max drawdown-3,19%-11,67%-11,80%
Sharpe0,50-0,100,15
Sortino0,72-0,140,21
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
0,35anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
82,96%
1–2 anni
6,37%
2–3 anni
6,29%
Liquidità e derivati
4,38%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,91%
AA
16,57%
A
50,42%
BBB
27,72%
Non classificato
0,00%
Liquidità e derivati
4,38%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
362
366 righe totali: 4 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
9,0%

Prime 10 posizioni

WELLS FARGO & COMPANY · WFC
1,19%
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK · RABOBK
0,93%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y · NAB
0,92%
CITIBANK NA · C
0,92%
JPMORGAN CHASE BANK NA · JPM
0,92%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS · SIEGR
0,91%
MICROSOFT CORPORATION · MSFT
0,91%
CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN RegS · ACAFP
0,77%
ABBVIE INC · ABBV
0,77%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS · NWG
0,74%

Settori

Obbligazioni societarie
98,0%
Liquidità e derivati
1,8%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 4,7%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 7,5%Switzerland: 0,8%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 3,4%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 0,7%EstoniaEthiopiaFinland: 0,6%FijiFalkland IslandsFrance: 2,4%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 4%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapan: 6,1%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 2,8%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 62,9%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti62,9%
Canada7,5%
Giappone6,1%
Australia4,7%
Irlanda4%
Regno Unito3,8%
Germania3,4%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 366 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE0005QL4147. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Acc) · questa paginaIE0005QL4147UEDAAccumulazioneUSD
USD (Dist)IE00BJP26C72UEDDDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
25,99%
Quota white list
0,04%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Hamburg—20 ott 2021
+ 2 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD).
Quanto costa UEDA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato UEDA in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 25,99% (quota white list 0,04%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UEDA?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 17 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UEDA?
Il fondo è stato lanciato il 5 ottobre 2021: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice UEDA?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
UEDA distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Qual è la tracking difference di UEDA?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,05% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene UEDA?
Il portafoglio dichiarato contiene 362 titoli (più 4 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.