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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 25,99%dettagli →

iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BJP26C72Ticker: UEDD (Euronext AMS)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD)
TER
0,09%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
6,3 mln EUR
NAV
5,04 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
16 marzo 2020
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 6 milioni di euro, è stato lanciato il 16 marzo 2020 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli a RF ultrabrevi di tipo investment grade denominati in dollari statunitensi emessi da società appartenenti all'iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice originario"). Sono esclusi dall'Indice gli emittenti coinvolti in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Il fornitore dell'indice definisce cosa costituisce "coinvolgimento" in ciascuna attività soggetta a restrizioni, che può basarsi su specifiche soglie di ricavi o su qualsiasi collegamento a tale attività. L'Indice esclude inoltre società sulla base del loro coinvolgimento in controversie ESG rilevanti o che hanno un rating MSCI ESG inferiore a BBB. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato (con un limite del 3% per ciascun emittente). La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che il Fondo investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG/SRI (sulla base dei criteri ESG e SRI dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli a RF soddisferanno i requisiti di rating di credito ed ESG dell'Indice. Qualora i titoli non dovessero più soddisfare tali requisiti, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,05%/a, a fronte di un TER dello 0,09%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2020 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+23,7%
Annualizzato
+3,3%
Volatilità (ann.)
0,5%
Drawdown max
-1,16%
-4%+4%+12%+19%+27%mar 2020ott 2021giu 2023gen 2025ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+24%mar 2020ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2020202120222023202420252026−1,16% · 24 mar 2020
Max drawdown
-1,16%
picco → minimo
Minimo toccato
24 mar 2020
dal picco del 16 mar 2020
Tempo di recupero
21 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
29 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 14 apr 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
16 mar 202024 mar 2020-1,16%14 apr 202029
11 ott 202121 mar 2022-0,34%09 ago 2022302
13 mar 202320 mar 2023-0,29%03 apr 202321
03 apr 202509 apr 2025-0,15%16 apr 202513
09 apr 202410 apr 2024-0,05%11 apr 20242

Rendimenti per anno solare

2020
1,6%
2021
0,1%
2022
1,5%
2023
5,6%
2024
5,6%
2025
4,7%
2026
2,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,30,20,40,30,30,40,32,6
20250,40,40,30,40,40,40,40,40,40,40,30,44,7
20240,50,40,40,40,50,40,60,50,50,30,40,45,6
20230,50,30,30,50,40,50,50,50,40,50,60,65,6
2022-0,0-0,0-0,20,00,1-0,10,20,20,10,20,50,51,5
20210,00,00,00,00,0-0,00,00,00,0-0,0-0,00,00,1
20201,10,50,30,20,10,00,00,00,01,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie mostrata dal 24 maggio 2021: i dati precedenti dichiarati dall’emittente erano fermi sullo stesso valore per mesi (segnaposto, non prezzi) e li abbiamo esclusi. Meglio una storia più corta che una storia falsa.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,05% /anno
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+4,73%+4,75%-0,01%
2024+5,62%+5,68%-0,06%
2023+5,61%+5,68%-0,07%
2022+1,45%+1,39%+0,06%
2021+0,12%+0,22%-0,10%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,13%7,83%8,33%8,16%
Max drawdown-5,35%-14,83%-19,64%-19,64%
Sharpe-0,22-0,71-0,20-0,13
Sortino-0,27-0,88-0,26-0,17
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
0,35anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
82,96%
1–2 anni
6,37%
2–3 anni
6,29%
Liquidità e derivati
4,38%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,91%
AA
16,57%
A
50,42%
BBB
27,72%
Non classificato
0,00%
Liquidità e derivati
4,38%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
362
366 righe totali: 4 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
9,0%

Prime 10 posizioni

WELLS FARGO & COMPANY · WFC
1,19%
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK · RABOBK
0,93%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y · NAB
0,92%
CITIBANK NA · C
0,92%
JPMORGAN CHASE BANK NA · JPM
0,92%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS · SIEGR
0,91%
MICROSOFT CORPORATION · MSFT
0,91%
CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN RegS · ACAFP
0,77%
ABBVIE INC · ABBV
0,77%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS · NWG
0,74%

Settori

Obbligazioni societarie
98,0%
Liquidità e derivati
1,8%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 4,7%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 7,5%Switzerland: 0,8%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 3,4%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 0,7%EstoniaEthiopiaFinland: 0,6%FijiFalkland IslandsFrance: 2,4%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 4%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapan: 6,1%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 2,8%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 62,9%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti62,9%
Canada7,5%
Giappone6,1%
Australia4,7%
Irlanda4%
Regno Unito3,8%
Germania3,4%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 366 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,05 USD
ex 18 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,21 USD
Rendimento da dividendo
4,16%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,21 USD4,15 %
20250,23 USD4,58 %
20240,28 USD5,58 %
20230,25 USD5,00 %
20220,08 USD1,60 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+3,85 %1 anno+4,58 %2025+5,58 %2024+5,40 %2023+1,60 %2022
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,050,05
20250,120,11
20240,140,14
20230,110,14
20220,020,06
20210,020,01
20200,020,04

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,05 USD18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,05 USD19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,11 USD11 dic 202512 dic 202524 dic 2025
0,12 USD12 giu 202513 giu 202525 giu 2025
0,14 USD12 dic 202413 dic 202427 dic 2024
0,14 USD13 giu 202414 giu 202426 giu 2024
0,14 USD14 dic 202315 dic 202329 dic 2023
0,11 USD15 giu 202316 giu 202328 giu 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (11 giu 2020). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BJP26C72. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Acc)IE0005QL4147UEDAAccumulazioneUSD
USD (Dist) · questa paginaIE00BJP26C72UEDDDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
25,99%
Quota white list
0,04%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HamburgAYEN15 feb 2021
Börse HannoverAYEN9 dic 2024
Börse München / gettexAYEN20 set 2021
Tradegate ExchangeAYEN25 nov 2022
+ 8 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD).
Quanto costa UEDD?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato UEDD in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 25,99% (quota white list 0,04%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UEDD?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 6 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UEDD?
Il fondo è stato lanciato il 16 marzo 2020: ha 6 anni di storia.
Come replica l'indice UEDD?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
UEDD distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra UEDD?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 4 borse principali, tra cui Börse Hamburg (AYEN), Börse Hannover (AYEN), Börse München / gettex (AYEN), Tradegate Exchange (AYEN).
Qual è stato il crollo peggiore di UEDD?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -2,72%, toccato a giugno 2024. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UEDD?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,05% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene UEDD?
Il portafoglio dichiarato contiene 362 titoli (più 4 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.