Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF
UEDA · IE0005QL4147 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · 0-1 anni · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 17 mln EUR
- Tracking difference
- −0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,04%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,35 annibreve (≤3 anni)
Lancio 5 ott 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 362 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la performance di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 ott 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,6% |
| 3 anni | +8,5% |
| 5 anni | +21,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +21,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,87% | 0,94% | — |
| Max drawdown | −0,17% | −0,18% | — |
| Sharpe | 1,87 | 1,82 | — |
| Sortino | 4,82 | 5,32 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · UEDA · IE0005QL41471
RebalixUEDA · IE0005QL4147 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,74% | +4,75% | −0,02% |
| 2024 | +5,61% | +5,68% | −0,07% |
| 2023 | +5,61% | +5,68% | −0,07% |
| 2022 | +1,45% | +1,39% | +0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 95,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 362 titoli · peso prime 10 = 9,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Hamburg
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0005QL4147
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0005QL4147
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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