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Amundi · scheda del 4 settembre 2026
Amundi · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Fineco AM Amundi S&P 500 UCITS ETF Acc
AQUIL · IE0002DC0IL1 · classe UCITS ETF Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 lug 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. Il Comparto investe in qualità di comparto feeder nel comparto master "Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF" (il "Comparto master"), che fa parte di "Multi Units Luxembourg". Il Comparto investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto nella classe di azioni UCITS ETF Acc del Comparto master. L'obiettivo d'investimento del Comparto è replicare le performance dell’indice S&P 500 (l'"Indice") investendo principalmente nel Comparto master. L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato flottante,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 lug 2026 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +1,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AQUIL · IE0002DC0IL11
RebalixAQUIL · IE0002DC0IL1 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1 titoli · peso prime 10 = 100,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AQUIL · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0002DC0IL1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · AQUIL · IE0002DC0IL12