Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR dis LU3065090717 | UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc LU3065094974 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR) (hedged EUR) | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR) (hedged EUR) |
| TER | 0,18% | 0,18% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,05% |
| Patrimonio | 2 mln EUR | 6 mln EUR |
| Data di lancio | 15 gen 2026 | 24 lug 2025 |
| Replica | Fisica (mista: ottimizzata/campione) | Fisica (mista: ottimizzata/campione) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | Sì — classe coperta in EUR |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | -0,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -0,7% | +0,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | 1,83% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | -1,62% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | -1,55 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | -1,97 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | — | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,125 EUR per quota · storia di 1 mesi: non è un anno pieno | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,78% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 13 ago 2026 · 0,125 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 68 | 68 |
| Peso prime 10 | 31,1% | 31,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | MDB1D | MDB1E |