Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc FM28 · LU2780871310 | Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist MB28 · LU2780871401 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index | FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index |
| TER | 0,09% | 0,09% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,01% |
| Patrimonio | 6 mln EUR | 31 mln EUR |
| Data di lancio | 28 mag 2025 | 25 apr 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,51% | 12,51% |
| Quota white list | 99,90% | 99,90% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,5% | +0,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +0,9% | +6,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,45% | 1,99% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,43% | -2,10% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,22 | -1,89 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,67 | -2,17 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,80 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 1,80 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | A (45,5%) | A (45,5%) |
| Scadenza più rappresentata | 2 anni (78,4%) | 2 anni (78,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,21 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,04% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 9 giu 2026 · 0,12 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 31 | 31 |
| Peso prime 10 | 50,5% | 50,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | MB28 |