Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Iboxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1 3 UCITS ETF 2d XY2D · LU2552296563 | Xtrackers Iboxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1 3 UCITS ETF 1c XYP1 · LU0925589839 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index (EUR) | iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index (EUR) |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 235 mln EUR | 235 mln EUR |
| Data di lancio | 24 gen 2023 | 14 ago 2013 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,75% | 12,75% |
| Quota white list | 98,17% | 98,17% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,6% | +0,6% |
| 3 anni | +8,6% | +8,6% |
| 5 anni | — | +4,5% |
| 10 anni | — | +5,8% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +9,3% | +11,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,53% | 1,27% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,70% | 1,27% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 1,72% |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,88% | -1,35% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -1,88% | -1,35% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -5,44% |
| Sharpe · ultimo anno | -2,28 | -1,31 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,48 | -0,34 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,93 |
| Sortino · ultimo anno | -2,73 | -1,79 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,72 | -0,47 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,28 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,15% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,82 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 1,82 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (96,3%) | 1–3 anni (96,3%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,1337 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,88% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 0,0385 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 37 | 37 |
| Peso prime 10 | 56,9% | 56,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XYP1 |