Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Esg Global Government Bond UCITS ETF 1c XGVC · LU2462217071 | Xtrackers Esg Global Government Bond UCITS ETF 1d XZWG · LU2385068163 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (EUR) | FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (EUR) |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 13 mln EUR | 13 mln EUR |
| Data di lancio | 15 giu 2022 | 7 dic 2021 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,00% | 13,00% |
| Quota white list | 96,26% | 96,26% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,3% | -0,3% |
| 3 anni | +0,9% | +0,9% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -6,6% | -18,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,35% | 3,53% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,78% | 4,97% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,66% | -4,68% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -7,09% | -10,83% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,78 | -1,46 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,56 | -1,02 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,04 | -1,84 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,75 | -1,33 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,19% | -0,19% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,47 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,47 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (27,7%) | 1–3 anni (27,7%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,141 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,63% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,0355 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1043 | 1043 |
| Peso prime 10 | 7,1% | 7,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XZWG |