Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF HKD Hedged Acc U13HK · LU2338178218 | Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc US1 · LU1407887089 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U | Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U |
| TER | 0,10% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,03% |
| Patrimonio | 2 mln EUR | 186 mln EUR |
| Data di lancio | 23 ago 2021 | 27 gen 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | HKD | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in HKD | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,69% | 12,69% |
| Quota white list | 98,60% | 98,60% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,1% | +2,9% |
| 3 anni | +0,4% | +4,4% |
| 5 anni | +5,1% | +12,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +4,1% | +7,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,19% | 1,19% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,57% | 1,57% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 1,94% | 1,94% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,97% | -0,87% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -1,04% | -0,95% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -6,44% | -5,70% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,14 | -0,10 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,18 | 0,64 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,89 | -0,31 |
| Sortino · ultimo anno | -1,48 | -0,14 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,26 | 0,95 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,26 | -0,44 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,14% | -0,05% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,85 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 1,85 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,6% | 99,6% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,6%) | AA (99,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (100,0%) | 1–3 anni (100,0%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 96 | 96 |
| Peso prime 10 | 14,4% | 14,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 6 |
| Ticker Borsa Italiana | — | US1 |