Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist E15G · LU2090062782 | Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc EM15 · LU1287023268 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 3 mln EUR | 186 mln EUR |
| Data di lancio | 24 set 2020 | 21 lug 2016 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,51% | 12,51% |
| Quota white list | 99,90% | 99,90% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -3,8% | -3,8% |
| 3 anni | -1,8% | -1,8% |
| 5 anni | -38,2% | -38,2% |
| 10 anni | — | -29,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -40,4% | +20,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 9,12% | 8,77% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 11,18% | 10,97% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,36% | 14,24% |
| Max drawdown · ultimo anno | -10,18% | -8,18% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -19,01% | -14,61% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -46,17% | -43,54% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,01 | -0,72 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,47 | -0,26 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,91 | -0,77 |
| Sortino · ultimo anno | -1,33 | -0,98 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,65 | -0,36 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,27 | -1,09 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,15% | -0,15% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 16,04 anni · modificata · lunga (>7 anni) | 16,04 anni · modificata · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 102,0% | 102,0% |
| Fascia di rating più pesante | A (48,3%) | A (48,3%) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,28 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,11% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 4,28 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 103 | 103 |
| Peso prime 10 | 21,5% | 21,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EM15 |