Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc PRAG · LU2089238971 | Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist ETFGG · LU1931975236 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive Global Developed Government Bond TR EUR Index | Solactive Global Developed Government Bond TR EUR Index |
| TER | 0,05% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 29 mln EUR | 80 mln EUR |
| Data di lancio | 15 gen 2020 | 5 feb 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,54% | 12,54% |
| Quota white list | 99,70% | 99,70% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,6% | -0,6% |
| 3 anni | -0,3% | -0,3% |
| 5 anni | -13,7% | -13,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -14,5% | -7,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,58% | 4,62% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,97% | 5,47% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,12% | 6,43% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,93% | -5,53% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -7,90% | -12,26% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,81% | -23,79% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,80 | -1,23 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,61 | -0,98 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,86 | -1,13 |
| Sortino · ultimo anno | -1,08 | -1,44 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,82 | -1,23 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,20 | -1,51 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,03% | -0,03% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,46 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,46 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,7% | 99,7% |
| Fascia di rating più pesante | AA (56,6%) | AA (56,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 2 anni (24,4%) | 2 anni (24,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,48 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,97% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 9 dic 2025 · 0,48 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1074 | 1074 |
| Peso prime 10 | 4,1% | 4,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | ETFGG |