Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist INDA · LU2082996112 | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc BNK · LU1834983477 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR | STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR |
| TER | 0,30% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 129 mln EUR | 3,3 mld EUR |
| Data di lancio | 21 mar 2024 | 21 mar 2024 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +52,1% | +52,1% |
| 3 anni | +228,4% | +228,4% |
| 5 anni | +308,1% | +308,2% |
| 10 anni | — | +342,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +609,6% | +387% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 22,36% | 21,77% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 20,88% | 20,17% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 23,05% | 22,52% |
| Max drawdown · ultimo anno | -15,74% | -15,74% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -19,87% | -19,87% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -29,95% | -27,68% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,56 | 1,85 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,56 | 1,87 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 1,01 | 1,25 |
| Sortino · ultimo anno | 2,38 | 2,92 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,21 | 2,76 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 1,40 | 1,75 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,41% | 0,42% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,38 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,30% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 4,38 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 75 | 75 |
| Peso prime 10 | 54,9% | 54,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | BNK |