Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2c Usd Hedged XGLU · LU2009147591 | Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1c XGLE · LU0290355717 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX (EUR) | IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX (EUR) |
| TER | 0,20% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,00% |
| Patrimonio | 3 mld EUR | 3 mld EUR |
| Data di lancio | 11 mar 2020 | 22 mag 2007 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in USD | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,80% | 12,80% |
| Quota white list | 97,79% | 97,79% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,4% | -1% |
| 3 anni | +3,3% | +6,4% |
| 5 anni | -2,9% | -13,1% |
| 10 anni | — | -7,5% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -7% | +54,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,91% | 3,92% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,61% | 4,61% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,20% | 6,21% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,24% | -3,55% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,76% | -4,02% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -18,87% | -21,07% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,43 | -0,85 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,17 | -0,20 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,54 | -0,83 |
| Sortino · ultimo anno | -0,60 | -1,17 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,24 | -0,27 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,77 | -1,17 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,06% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,68 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,68 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (22,6%) | 1–3 anni (22,6%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 561 | 561 |
| Peso prime 10 | 7,6% | 7,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XGLE |