Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers Us Treasuries UCITS ETF 1c XUST · LU1920015796 | Xtrackers Us Treasuries UCITS ETF 1d XUTD · LU0429459356 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx® $ Treasuries Index (USD) | iBoxx® $ Treasuries Index (USD) |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 2,5 mld EUR | 2,5 mld EUR |
| Data di lancio | 13 dic 2021 | 7 lug 2009 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,00% | 13,00% |
| Quota white list | 96,29% | 96,29% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1% | +1% |
| 3 anni | +1,9% | +1,9% |
| 5 anni | — | -2,3% |
| 10 anni | — | +3,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -6,9% | +65,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,50% | 3,73% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,91% | 5,23% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 6,02% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,04% | -4,67% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,09% | -5,84% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -20,79% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,63 | -1,51 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,06 | -0,58 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,03 |
| Sortino · ultimo anno | -0,86 | -1,90 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,09 | -0,77 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,37 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,05% | 0,05% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,77 anni · modificata · media (3–7 anni) | 5,77 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (32,3%) | 1–3 anni (32,3%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 6,796 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,59% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 1,7195 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 306 | 306 |
| Peso prime 10 | 7,3% | 7,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XUTD |