Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers Us Treasuries 1 3 UCITS ETF 1c XUS1 · LU1920015523 | Xtrackers Us Treasuries 1 3 UCITS ETF 1d XUT3 · LU0429458895 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index (USD) | iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index (USD) |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 181 mln EUR | 181 mln EUR |
| Data di lancio | 13 dic 2021 | 7 lug 2009 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,21% | 13,21% |
| Quota white list | 94,73% | 94,73% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3% | +3% |
| 3 anni | +4,4% | +4,4% |
| 5 anni | — | +12,5% |
| 10 anni | — | +15,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,6% | +53,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,11% | 2,33% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,48% | 2,39% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 2,46% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,80% | -2,49% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,90% | -2,49% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -7,39% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,07 | -1,26 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,64 | -0,70 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,18 |
| Sortino · ultimo anno | -0,09 | -1,32 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,95 | -0,79 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,40 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,05% | -0,05% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,76 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 1,76 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (90,6%) | 1–3 anni (90,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,9114 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,95% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 2,4746 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 100 | 100 |
| Peso prime 10 | 13,6% | 13,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XUT3 |