Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist NADB · LU1650489898 | Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc EM1015 · LU1650489385 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 21 mln EUR | 1 mld EUR |
| Data di lancio | 17 set 2020 | 23 nov 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,59% | 12,59% |
| Quota white list | 99,31% | 99,31% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -1,8% | -1,8% |
| 3 anni | +6,8% | +6,8% |
| 5 anni | -19,5% | -19,5% |
| 10 anni | — | -11,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -20% | +35,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,77% | 6,35% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 7,51% | 7,21% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 9,48% | 9,31% |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,68% | -5,66% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,57% | -6,56% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -30,79% | -28,36% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,00 | -0,66 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,38 | -0,08 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,89 | -0,68 |
| Sortino · ultimo anno | -1,30 | -0,90 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,51 | -0,11 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,23 | -0,97 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,16% | -0,16% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 9,96 anni · modificata · lunga (>7 anni) | 9,96 anni · modificata · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,7% | 99,7% |
| Fascia di rating più pesante | A (46,2%) | A (46,2%) |
| Scadenza più rappresentata | 10–15 anni (100,0%) | 10–15 anni (100,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 3,67 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,73% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 3,67 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 54 | 54 |
| Peso prime 10 | 34,7% | 34,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EM1015 |