Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist EGV3 · LU1650487926 | Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc EM13 · LU1650487413 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 31 mln EUR | 2,2 mld EUR |
| Data di lancio | 17 set 2020 | 23 nov 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,67% | 12,67% |
| Quota white list | 98,71% | 98,71% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,5% | +0,5% |
| 3 anni | +7,6% | +7,6% |
| 5 anni | +3% | +3% |
| 10 anni | — | +1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +2,5% | +5,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,96% | 1,26% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,82% | 1,25% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 2,03% | 1,65% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,14% | -1,21% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -2,14% | -1,21% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -8,13% | -5,87% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,66 | -1,37 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,12 | -0,57 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,56 | -1,15 |
| Sortino · ultimo anno | -1,84 | -1,86 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,26 | -0,78 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,88 | -1,60 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,17% | -0,17% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,88 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 1,88 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | A (47,3%) | A (47,3%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (100,0%) | 1–3 anni (100,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,91 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,57% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 1,91 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 81 | 81 |
| Peso prime 10 | 28,3% | 28,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EM13 |