Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc KLMH · LU1563454823 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc CLIM · LU1563454310 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive Green Bond EUR USD IG Index | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
| TER | 0,30% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 97 mln EUR | 240 mln EUR |
| Data di lancio | 21 giu 2017 | 21 feb 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,42% | 20,87% |
| Quota white list | 33,90% | 38,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -1% | -0,6% |
| 3 anni | +7,7% | +7,5% |
| 5 anni | -13,8% | -11,1% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -6,7% | -3,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,50% | 3,32% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,16% | 4,10% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 5,54% | 5,52% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,33% | -3,03% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,33% | -3,56% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -22,99% | -20,06% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,96 | -0,90 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,12 | -0,14 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,97 | -0,86 |
| Sortino · ultimo anno | -1,32 | -1,23 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,17 | -0,20 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,34 | -1,20 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,30% | -0,26% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,31 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,31 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (31,9%) | BBB (31,9%) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1131 | 1131 |
| Peso prime 10 | 12,4% | 12,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 11 |
| Ticker Borsa Italiana | — | CLIM |