Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc US37C · LU1407888723 | Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist TRE7 · IE00BF2FNQ44 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 86 mln EUR | 210 mln EUR |
| Data di lancio | 2 giu 2023 | 11 gen 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 14,30% | 12,50% |
| Quota white list | 86,69% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,8% | +1,2% |
| 3 anni | +3,7% | +4,9% |
| 5 anni | — | +3% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +2,8% | +12,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,89% | 3,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,91% | 4,37% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 5,07% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,50% | -4,23% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,67% | -5,49% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -16,19% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,78 | -1,79 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,21 | -0,73 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,07 |
| Sortino · ultimo anno | -1,05 | -2,12 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,31 | -0,94 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,42 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,03% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,30 anni · modificata · media (3–7 anni) | 4,22 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,0% | 99,4% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,0%) | AA (99,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (63,1%) | 3 to 5 anni (64,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,9427 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 5,21% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,3903 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 89 | 90 |
| Peso prime 10 | 19,3% | 19,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | TRE7 |