Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Eur Corporate Bond Sri Pab UCITS ETF 1c XB4D · LU0484968903 | Xtrackers Eur Corporate Bond Sri Pab UCITS ETF 1d XB4F · LU0484968812 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (EUR) | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (EUR) |
| TER | 0,16% | 0,16% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,04% |
| Patrimonio | 2,5 mld EUR | 2,5 mld EUR |
| Data di lancio | 14 ott 2021 | 18 ott 2010 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,2% | +0,1% |
| 3 anni | +12,5% | +12,5% |
| 5 anni | -0,7% | -1,3% |
| 10 anni | — | +7,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -0,7% | +34,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,72% | 2,95% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,94% | 3,24% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,05% | 4,15% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,60% | -3,49% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -2,60% | -3,49% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -16,41% | -17,89% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,78 | -1,62 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,27 | -0,53 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,63 | -1,16 |
| Sortino · ultimo anno | -1,12 | -2,12 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,39 | -0,70 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,88 | -1,55 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,18% | -0,18% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,35 anni · modificata · media (3–7 anni) | 4,35 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (25,6%) | 3–5 anni (25,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,8143 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,72% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,973 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 2919 | 2919 |
| Peso prime 10 | 1,8% | 1,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XB4F |