Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1d XBTR · LU0468896575 | Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1c X03G · LU0643975161 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | IBOXX® EURO GERMANY TR INDEX (EUR) | IBOXX® EURO GERMANY TR INDEX (EUR) |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 916 mln EUR | 916 mln EUR |
| Data di lancio | 5 gen 2010 | 24 ago 2011 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,75% | 12,75% |
| Quota white list | 98,15% | 98,15% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -1,9% | -1,9% |
| 3 anni | +2,2% | +2,2% |
| 5 anni | -16,2% | -16,2% |
| 10 anni | -14,9% | -14,9% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +18,3% | +6,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,70% | 3,47% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,74% | 4,59% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,24% | 6,15% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,87% | -3,14% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -8,14% | -4,96% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -23,36% | -20,97% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,63 | -1,22 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,80 | -0,49 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,18 | -0,95 |
| Sortino · ultimo anno | -2,08 | -1,64 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,08 | -0,68 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,63 | -1,35 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,11% | -0,11% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,68 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,68 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (25,1%) | 1–3 anni (25,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 3,0312 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,87% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 1,5606 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 72 | 72 |
| Peso prime 10 | 21,6% | 21,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | X03G |