Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF IUAA · IE00BYXYYM63 | State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU · IE00B459R192 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
| TER | 0,25% | 0,17% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,03% |
| Patrimonio | 3,8 mld EUR | 150 mln EUR |
| Data di lancio | 13 apr 2017 | 2 giu 2011 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,78% | 19,67% |
| Quota white list | 46,11% | 46,88% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,2% | +1,5% |
| 3 anni | +5% | +4,2% |
| 5 anni | -1,1% | -0% |
| 10 anni | — | +7,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +4,4% | +65,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,66% | 4,58% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,13% | 5,56% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 5,96% | 6,29% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,74% | -5,07% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,03% | -5,81% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -18,06% | -21,15% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,50 | -1,29 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,19 | -0,53 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,47 | -0,96 |
| Sortino · ultimo anno | -0,67 | -1,51 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,27 | -0,68 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,65 | -1,25 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,16% | -0,16% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,71 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 5,83 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,2% | 98,6% |
| Fascia di rating più pesante | AA (74,6%) | Aa (74,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (23,8%) | 7–10 anni (25,3%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,9825 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,32% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3 ago 2026 · 2,0056 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 10.142 | 2562 |
| Peso prime 10 | 6,0% | 4,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 5 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |