Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF IBGMX · IE00BMVJSF08 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) CBE3 · IE00B3VTMJ91 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | BBG EU Term 1-3 Year Index (EUR) | BBG EU Term 1-3 Year Index (EUR) |
| TER | 0,12% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,01% |
| Patrimonio | 2 mln EUR | 2,3 mld EUR |
| Data di lancio | 29 lug 2020 | 2 giu 2009 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | MXN | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in MXN | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,58% | 13,38% |
| Quota white list | 91,98% | 93,49% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +17,4% | +0,9% |
| 3 anni | +21,3% | +8% |
| 5 anni | +82,8% | +4,4% |
| 10 anni | — | +3,8% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +105,8% | +16,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,17% | 1,15% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,23% | 1,17% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 1,54% | 1,51% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,81% | -1,08% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,81% | -1,08% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -1,40% | -5,08% |
| Sharpe · ultimo anno | 3,25 | -1,10 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 4,84 | -0,49 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 3,67 | -1,07 |
| Sortino · ultimo anno | 5,30 | -1,52 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 8,86 | -0,68 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 6,60 | -1,49 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta IBGS | -0,13% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,63 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 1,63 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 99,9% |
| Fascia di rating più pesante | A (40,1%) | A (40,1%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–2 anni (67,5%) | 1–2 anni (67,3%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 15 | 16 |
| Peso prime 10 | 79,0% | 79,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 (dichiarate dall’emittente — sedi extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 7 |
| Ticker Borsa Italiana | — | CSBGE3 |