Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist SPES · IE00BM8QRY62 | Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc RSPS · IE0000TZZ2B2 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Equal Weight Net Total Return | S&P 500 Equal Weight Net Total Return |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,08% |
| Patrimonio | 1,5 mld EUR | 1 mld EUR |
| Data di lancio | 6 apr 2021 | 14 gen 2025 |
| Replica | Fisica | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +17,7% | +23% |
| 3 anni | +40,9% | — |
| 5 anni | +52,4% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +64,8% | +15% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,56% | 11,61% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 13,90% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,23% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,21% | -7,89% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,45% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -22,52% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,30 | 1,42 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,79 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,35 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,92 | 2,14 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,15 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,49 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,12% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,8718 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,25% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,2151 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 504 | 244 |
| Peso prime 10 | 3,2% | 26,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | RSPS |