Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EMUS · IE00BLRPRF81 | L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EMMH · IE000ZO4CUT7 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index | J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
| TER | 0,35% | 0,38% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 194 mln EUR | 194 mln EUR |
| Data di lancio | 21 gen 2021 | 24 ago 2021 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,6% | +2,1% |
| 3 anni | +14,9% | +12,9% |
| 5 anni | +11,8% | -3,1% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +15,6% | -3,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,31% | 1,87% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,41% | 2,46% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,66% | 3,12% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,94% | -2,34% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,94% | -2,77% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -22,43% | -21,39% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,13 | -0,79 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,45 | 0,53 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,23 | -0,98 |
| Sortino · ultimo anno | -1,18 | -1,05 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,49 | 0,75 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,36 | -1,27 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,80% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,31 anni · modificata · media (3–7 anni) | 4,31 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 63,4% | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | BBB (32,5%) | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 0–5 anni (68,4%) | 0–5 anni (68,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,4816 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,65% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 16 lug 2026 · 0,238 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 0 | 0 |
| Peso prime 10 | 4,4% | 4,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | EMUS | EMMH |