Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc T1AP · IE00BKWD3D06 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist TREI · IE00BKWD3C98 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury Coupons Index | Bloomberg US Treasury Coupons Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,00% |
| Patrimonio | 561 mln EUR | 561 mln EUR |
| Data di lancio | 21 gen 2020 | 21 gen 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4% | +4,4% |
| 3 anni | +8,5% | +7% |
| 5 anni | +21,2% | +20,9% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +14,9% | +14,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,21% | 1,95% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 0,25% | 2,25% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 0,35% | 1,96% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,05% | -1,17% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,07% | -1,51% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -0,66% | -1,51% |
| Sharpe · ultimo anno | 7,49 | -1,21 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 5,33 | -1,40 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 2,63 | -1,29 |
| Sortino · ultimo anno | 14,29 | -1,21 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 9,93 | -1,40 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 4,26 | -1,30 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,03% | -0,04% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,48 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,48 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 98,9% | 98,9% |
| Fascia di rating più pesante | AA (98,9%) | AA (98,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 6 to 9 months (32,7%) | 6 to 9 months (32,7%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,5913 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,90% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,3857 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 51 | 51 |
| Peso prime 10 | 29,3% | 29,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | TREI |