Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist TREI · IE00BKWD3C98 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc T1AP · IE00BKWD3D06 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury Coupons Index | Bloomberg US Treasury Coupons Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,03% |
| Patrimonio | 561 mln EUR | 561 mln EUR |
| Data di lancio | 21 gen 2020 | 21 gen 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,4% | +4% |
| 3 anni | +7% | +8,5% |
| 5 anni | +20,9% | +21,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +14,8% | +14,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,95% | 0,21% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,25% | 0,25% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 1,96% | 0,35% |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,17% | -0,05% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -1,51% | -0,07% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -1,51% | -0,66% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,21 | 7,49 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,40 | 5,33 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,29 | 2,63 |
| Sortino · ultimo anno | -1,21 | 14,29 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,40 | 9,93 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,30 | 4,26 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,04% | -0,03% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,48 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,48 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 98,9% | 98,9% |
| Fascia di rating più pesante | AA (98,9%) | AA (98,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 6 to 9 months (32,7%) | 6 to 9 months (32,7%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,5913 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,90% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,3857 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 51 | 51 |
| Peso prime 10 | 29,3% | 29,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | TREI | — |