Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist TREL · IE00BKWD3743 | Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc TRLA · IE000GE4QIR1 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Long Treasury Index | Bloomberg US Long Treasury Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 164 mln EUR | 164 mln EUR |
| Data di lancio | 12 ott 2022 | 20 feb 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,4% | -0% |
| 3 anni | -5,2% | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -16,5% | -5,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 8,69% | 8,57% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,36% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -10,14% | -7,35% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -17,40% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,80 | -0,25 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,49 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,08 | -0,35 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,66 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,03% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 13,45 anni · effettiva · lunga (>7 anni) | 13,45 anni · effettiva · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 99,4% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,4%) | AA (99,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 20+ anni (53,6%) | 20+ anni (53,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,2002 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,03% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0508 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 102 | 102 |
| Peso prime 10 | 21,2% | 21,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 6 |
| Ticker Borsa Italiana | TREL | — |