Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist MXUD · IE00BK5LYT47 | Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc MXUS · IE00B60SX170 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI USA Total Return (Net) Index | MSCI USA Total Return (Net) Index |
| TER | 0,05% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% | 0,07% |
| Patrimonio | 9,7 mld EUR | 9,7 mld EUR |
| Data di lancio | 11 nov 2019 | 31 mar 2009 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +20,5% | +22,8% |
| 3 anni | +65,9% | +73,5% |
| 5 anni | +80,6% | +86,3% |
| 10 anni | — | +300,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +160,8% | +1340% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,98% | 13,00% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,19% | 15,18% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,39% | 17,36% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,33% | -9,08% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -19,41% | -19,15% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,33% | -25,46% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,29 | 1,38 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,07 | 1,16 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,54 | 0,62 |
| Sortino · ultimo anno | 1,86 | 2,00 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,56 | 1,70 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,76 | 0,89 |
| Tracking difference (media 3 anni) | dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice | 0,37% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,0867 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,05% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 11 giu 2026 · 0,289 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 194 | 374 |
| Peso prime 10 | 40,8% | 33,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MXUD | MXUS |